Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Азимут»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 442 535 675,36 RUB
Расчётная стоимость пая
3 975,43 RUB
Валовые активы
1 484 344 054,54 RUB
Обязательства
41 808 379,18 RUB
Количество паёв
362 862,4353

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Азимут»; RUB; 30.06.2019 — 31.08.202631.08.2026: 3 975,43 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства12 384 884,11 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов162 135 375 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества1 302 660 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)7 163 795,43 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 442 535 675,363 975,43RUB
31.07.20261 434 335 873,943 952,84RUB
30.06.20261 430 577 491,233 942,48RUB
29.05.20261 434 115 020,263 952,23RUB
30.04.20261 427 327 272,443 933,52RUB
31.03.20261 421 527 566,323 917,54RUB
27.02.20261 276 851 924,553 518,83RUB
30.01.20261 271 265 810,363 503,44RUB
30.12.20251 254 734 852,833 457,88RUB
28.11.20251 257 850 644,733 466,47RUB
31.10.20251 250 740 913,543 446,87RUB
30.09.20251 244 057 096,273 428,45RUB
29.08.20251 216 375 669,233 352,17RUB
31.07.20251 209 634 217,323 333,59RUB
30.06.20251 205 529 653,443 322,28RUB
30.05.20251 208 572 146,093 330,66RUB
30.04.20251 200 067 383,913 307,22RUB
31.03.20251 195 220 324,313 293,87RUB
31.01.20251 184 290 147,433 263,74RUB
28.12.20241 171 980 029,513 229,82RUB
29.11.20241 177 822 296,963 245,92RUB
31.10.20241 171 029 877,513 227,2RUB
30.09.20241 167 198 708,623 216,64RUB
30.08.20241 136 378 991,53 131,71RUB
31.07.20241 134 691 605,863 127,06RUB
28.06.20241 149 530 369,263 167,95RUB
31.05.20241 153 940 810,583 180,11RUB
27.04.20241 150 536 5323 170,72RUB
29.03.20241 147 909 853,223 163,48RUB
29.02.20241 136 206 648,33 131,23RUB
31.01.20241 133 152 878,533 122,82RUB
29.12.20231 121 133 232,753 089,69RUB
30.11.20231 126 651 893,163 104,9RUB
31.10.20231 122 302 033,573 092,91RUB
29.09.20231 120 404 048,833 087,68RUB
30.06.20231 124 006 243,913 097,61RUB
31.03.20231 128 410 944,283 109,75RUB
30.12.20221 146 528 338,693 159,68RUB
30.09.20221 148 814 578,593 165,98RUB
30.06.20221 162 473 754,063 203,62RUB
31.03.20221 162 461 419,443 203,59RUB
30.12.20211 154 608 131,673 181,94RUB
30.09.20211 154 887 9583 182,72RUB
30.06.20211 179 960 684,883 251,81RUB
31.03.20211 181 031 123,473 254,76RUB
31.12.20201 215 516 769,543 349,8Не указана
30.09.20201 211 659 892,173 339,17Не указана
30.06.20201 212 575 695,873 341,7RUB
27.03.20201 219 256 568,683 360,11RUB
31.12.20191 189 129 317,253 277,08RUB
30.09.20191 241 094 801,33 420,29RUB
30.06.20191 286 964 793,493 546,7RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,57 %
3 месяца
0,59 %
6 месяцев
12,98 %
12 месяцев
18,59 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
• 0,35% от среднегодовой СЧА — до 30 июля 2017 года • 1 096 000 руб. в месяц — с 01 августа 2017 по 30 сентября 2017 • 1 325 000 руб. в месяц — с 01 октября 2017 по 31 декабря 2017 • 14 350 000 руб. в год — с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 • 14 350 000 руб. в год — с 01.01.2019 по дату вступления в силу Изменений и дополнений • 13 000 000 руб. в год — с даты вступления в силу Изменений и дополнений по 31.12.2019 • 13 000 000 руб. в год — с 01.01.2020
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
20% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут»

Номер правил доверительного управления
1507-94111384
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов