Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BCSD · ISIN RU000A108ZJ5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

14,696 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (119)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
14,696Без замечаний
14,68Без замечаний
14,669Без замечаний
14,668Без замечаний
14,661Без замечаний
14,662Без замечаний
14,662Без замечаний
14,654Без замечаний
14,645Без замечаний
14,644Без замечаний
14,639Без замечаний
14,628Без замечаний
14,625Без замечаний
14,626Без замечаний
14,62Без замечаний
14,604Без замечаний
14,601Без замечаний
14,592Без замечаний
14,59Без замечаний
14,582Без замечаний
14,566Без замечаний
14,562Без замечаний
14,552Без замечаний
14,55Без замечаний
14,549Без замечаний
14,547Без замечаний
14,541Без замечаний
14,531Без замечаний
14,523Без замечаний
14,519Без замечаний
14,513Без замечаний
14,513Без замечаний
14,514Без замечаний
14,511Без замечаний
14,495Без замечаний
14,486Без замечаний
14,48Без замечаний
14,476Без замечаний
14,478Без замечаний
14,475Без замечаний
14,474Без замечаний
14,457Без замечаний
14,448Без замечаний
14,443Без замечаний
14,436Без замечаний
14,438Без замечаний
14,436Без замечаний
14,435Без замечаний
14,418Без замечаний
14,408Без замечаний
14,403Без замечаний
14,401Без замечаний
14,401Без замечаний
14,403Без замечаний
14,398Без замечаний
14,381Без замечаний
14,376Без замечаний
14,371Без замечаний
14,363Без замечаний
14,36Без замечаний
14,344Без замечаний
14,335Без замечаний
14,329Без замечаний
14,325Без замечаний
14,323Без замечаний
14,307Без замечаний
14,299Без замечаний
14,295Без замечаний
14,288Без замечаний
14,284Без замечаний
14,271Без замечаний
14,265Без замечаний
14,261Без замечаний
14,252Без замечаний
14,246Без замечаний
14,231Без замечаний
14,225Без замечаний
14,22Без замечаний
14,214Без замечаний
14,214Без замечаний
14,199Без замечаний
14,193Без замечаний
14,187Без замечаний
14,183Без замечаний
14,177Без замечаний
14,163Без замечаний
14,158Без замечаний
14,152Без замечаний
14,146Без замечаний
14,142Без замечаний
14,126Без замечаний
14,123Без замечаний
14,118Без замечаний
14,107Без замечаний
14,107Без замечаний
14,092Без замечаний
14,086Без замечаний
14,08Без замечаний
14,07Без замечаний
14,069Без замечаний
14,05Без замечаний
14,045Без замечаний
14,039Без замечаний
14,032Без замечаний
14,025Без замечаний
14,015Без замечаний
14,004Без замечаний
14,004Без замечаний
13,995Без замечаний
13,993Без замечаний
13,971Без замечаний
13,972Без замечаний
13,965Без замечаний
13,962Без замечаний
13,953Без замечаний
13,941Без замечаний
13,936Без замечаний
13,931Без замечаний
13,922Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,12% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,12% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
46 599 910 895,42 RUB
Расчётная стоимость пая
14,44275 RUB
Валовые активы
46 615 514 589,14 RUB
Обязательства
15 603 693,72 RUB
Количество паёв
3 226 526 219,6867599

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 14,44275 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок»; RUB; 31.07.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства66 191,84 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)46 615 448 397,3 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202646 599 910 895,4214,44275RUB
31.08.202646 083 916 880,3114,28283RUB
31.07.202642 681 664 667,514,12303RUB
30.06.202637 977 371 824,5413,95847RUB
29.05.202637 032 415 049,613,79376RUB
30.04.202639 699 141 074,3713,64409RUB
31.03.202639 243 363 447,8613,48745RUB
27.02.202638 550 081 396,7513,31755RUB
30.01.202638 112 179 258,2413,16627RUB
30.12.202536 868 471 730,2412,99424RUB
28.11.202534 042 312 970,7112,81927RUB
31.10.202531 790 932 321,5212,66RUB
30.09.202530 370 196 873,7512,49RUB
29.08.202531 996 784 451,6612,31RUB
31.07.202530 603 187 933,8112,14RUB
30.06.202528 725 905 202,3811,95RUB
30.05.202527 753 912 374,0211,75RUB
30.04.202525 120 431 513,3811,55RUB
31.03.202523 123 952 302,9611,36RUB
31.01.202525 108 131 046,6310,98RUB
28.12.202421 680 029 510,510,77RUB
29.11.202413 243 161 204,7110,6RUB
31.10.20246 663 861 787,5310,44RUB
30.09.20243 594 012 778,6310,28RUB
30.08.20241 460 004 740,6310,13RUB
31.07.2024265 667 415,1310,01RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A108ZJ5
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Over Night Index Average)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
15 сентября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,12 %
3 месяца
3,47 %
6 месяцев
7,08 %
12 месяцев
15,63 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
• не более 0,05% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 20 млрд руб. • не более 0,035% от среднегодовой СЧА — при СЧА от 20 млрд до менее 30 млрд руб. • не более 0,028% от среднегодовой СЧА — при СЧА 30 млрд руб. и более
Предельные расходы за счёт фонда
0,12% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
6330
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов