ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок с выплатой дохода»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A10FQ17

Ориентир стратегии

RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

16 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

0,53 %

3 месяца

Нет данных

6 месяцев

Нет данных

12 месяцев

Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,52% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

1% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 0,5% — при сумме менее 5 млн руб. • не взимается — при сумме от 5 млн руб. • не взимается — при подаче заявки страховой компанией «БКС Страхование жизни» в рамках договора долевого страхования жизни

Скидка при погашении

• 3% — при сроке владения до 181 дня, при подаче заявки в филиале УК в Москве или через Личный кабинет • 2% — при сроке владения 182–365 дней, при подаче заявки в филиале УК в Москве или через Личный кабинет • 1% — при сроке владения 366–548 дней, при подаче заявки в филиале УК в Москве или через Личный кабинет • 0,5% — при сроке владения 549–1095 дней, при подаче заявки в филиале УК в Москве или через Личный кабинет • не взимается — при сроке владения 1096+ дней, при подаче заявки в филиале УК в Москве или через Личный кабинет • 3% — при сроке владения до 181 дня, при подаче заявки УК (кроме филиала в Москве и Личного кабинета) и погашении менее 100 тыс. паев • 2% — при сроке владения 182–365 дней, при подаче заявки УК (кроме филиала в Москве и Личного кабинета) и погашении менее 100 тыс. паев • 1% — при сроке владения 366–548 дней, при подаче заявки УК (кроме филиала в Москве и Личного кабинета) и погашении менее 100 тыс. паев • 0,5% — при сроке владения 549–1095 дней, при подаче заявки УК (кроме филиала в Москве и Личного кабинета) и погашении менее 100 тыс. паев • не взимается — при сроке владения 1096+ дней, при подаче заявки УК (кроме филиала в Москве и Личного кабинета) и погашении менее 100 тыс. паев • не взимается — при погашении 100 тыс. паев и более по одной заявке, поданной УК (кроме филиала в Москве и Личного кабинета) • не взимается — при погашении по лицевому счету доверительного управляющего • не взимается — при погашении по лицевому счету номинального держателя • не взимается — при погашении по заявке страховой компании «БКС Страхование жизни» в рамках договора долевого страхования

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

предусмотрено

Периодичность

месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗