Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
76 863 728,17 RUB
Расчётная стоимость пая
36,09 RUB
Валовые активы
76 867 016,39 RUB
Обязательства
3 288,22 RUB
Количество паёв
2 129 838,49794

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)»; RUB; 30.08.2024 — 31.08.202631.08.2026: 36,090000000000003 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства43 619,56 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов76 815 500,64 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)7 896,19 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202676 863 728,1736,09RUB
31.07.202671 161 477,9733,41RUB
30.06.202671 120 020,7333,39RUB
29.05.202663 863 191,1529,98RUB
30.04.202646 183 417,9221,68RUB
31.03.202649 837 469,8823,4RUB
27.02.202647 411 213,9122,26RUB
30.01.202646 840 194,0921,99RUB
30.12.202547 718 433,0622,4RUB
28.11.202550 238 035,3723,59RUB
31.10.202551 685 665,4224,27RUB
30.09.202553 203 862,324,98RUB
29.08.202551 557 050,7224,21RUB
31.07.202552 546 164,8224,67RUB
30.06.202550 390 127,6423,66RUB
30.05.202537 648 184,2717,68RUB
30.04.202539 116 471,5918,37RUB
31.03.202540 132 590,4118,84RUB
31.01.202546 990 590,2322,06RUB
28.12.202448 199 166,1122,63RUB
29.11.202454 782 533,6525,72RUB
31.10.202448 701 170,3122,87RUB
30.09.202447 111 104,1222,12RUB
30.08.202446 478 728,7121,82RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1094Y3
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
22 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
6363
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов