Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,89% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,91% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
74 639 929,35 RUB
Расчётная стоимость пая
35,04 RUB
Валовые активы
74 639 929,35 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
2 129 838,49794

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 35,04 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)»; RUB; 30.08.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства36 098,85 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов74 596 162,44 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)7 668,06 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202674 639 929,3535,04RUB
31.08.202676 863 728,1736,09RUB
31.07.202671 161 477,9733,41RUB
30.06.202671 120 020,7333,39RUB
29.05.202663 863 191,1529,98RUB
30.04.202646 183 417,9221,68RUB
31.03.202649 837 469,8823,4RUB
27.02.202647 411 213,9122,26RUB
30.01.202646 840 194,0921,99RUB
30.12.202547 718 433,0622,4RUB
28.11.202550 238 035,3723,59RUB
31.10.202551 685 665,4224,27RUB
30.09.202553 203 862,324,98RUB
29.08.202551 557 050,7224,21RUB
31.07.202552 546 164,8224,67RUB
30.06.202550 390 127,6423,66RUB
30.05.202537 648 184,2717,68RUB
30.04.202539 116 471,5918,37RUB
31.03.202540 132 590,4118,84RUB
31.01.202546 990 590,2322,06RUB
28.12.202448 199 166,1122,63RUB
29.11.202454 782 533,6525,72RUB
31.10.202448 701 170,3122,87RUB
30.09.202447 111 104,1222,12RUB
30.08.202446 478 728,7121,82RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1094Y3
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
22 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
6363
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов