Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
6 555 422,75 USD
Расчётная стоимость пая
3,96 USD
Валовые активы
6 555 422,75 USD
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
1 655 780,2636

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)»; USD; 28.12.2024 — 31.08.202631.08.2026: 3,96 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства187 721,31 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов6 313 854,81 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)53 846,63 USD
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20266 555 422,753,96USD
31.07.20266 570 858,383,97USD
30.06.20266 571 330,373,97USD
29.05.20266 594 889,063,98USD
30.04.20266 235 366,373,77USD
31.03.20266 219 843,253,76USD
27.02.20266 230 477,813,76USD
30.01.20266 233 449,743,76USD
30.12.20256 229 879,743,76USD
28.11.20258 472 611,275,12USD
31.10.20258 466 980,445,11USD
30.09.20258 461 368,055,11USD
29.08.20258 468 083,475,11USD
31.07.20258 464 237,565,11USD
30.06.20258 473 028,475,12USD
30.05.20258 463 365,815,11USD
30.04.20258 455 659,685,11USD
31.03.20258 450 725,485,1USD
31.01.20258 419 808,75,09USD
28.12.20248 415 829,635,08USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1095Z7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 декабря 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,22% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный Выбор (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
6376
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов