ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +0,08% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: 0,00% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 6 560 615,11 USD
- Расчётная стоимость пая
- 3,96 USD
- Валовые активы
- 6 560 615,11 USD
- Обязательства
- Нет данных
- Количество паёв
- 1 655 780,2636
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 192 913,67 USD |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 6 313 854,81 USD |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 53 846,63 USD |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 6 560 615,11 | 3,96 | USD |
| 31.08.2026 | 6 555 422,75 | 3,96 | USD |
| 31.07.2026 | 6 570 858,38 | 3,97 | USD |
| 30.06.2026 | 6 571 330,37 | 3,97 | USD |
| 29.05.2026 | 6 594 889,06 | 3,98 | USD |
| 30.04.2026 | 6 235 366,37 | 3,77 | USD |
| 31.03.2026 | 6 219 843,25 | 3,76 | USD |
| 27.02.2026 | 6 230 477,81 | 3,76 | USD |
| 30.01.2026 | 6 233 449,74 | 3,76 | USD |
| 30.12.2025 | 6 229 879,74 | 3,76 | USD |
| 28.11.2025 | 8 472 611,27 | 5,12 | USD |
| 31.10.2025 | 8 466 980,44 | 5,11 | USD |
| 30.09.2025 | 8 461 368,05 | 5,11 | USD |
| 29.08.2025 | 8 468 083,47 | 5,11 | USD |
| 31.07.2025 | 8 464 237,56 | 5,11 | USD |
| 30.06.2025 | 8 473 028,47 | 5,12 | USD |
| 30.05.2025 | 8 463 365,81 | 5,11 | USD |
| 30.04.2025 | 8 455 659,68 | 5,11 | USD |
| 31.03.2025 | 8 450 725,48 | 5,1 | USD |
| 31.01.2025 | 8 419 808,7 | 5,09 | USD |
| 28.12.2024 | 8 415 829,63 | 5,08 | USD |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A1095Z7
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 2 декабря 2024 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- не более 3,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,22% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- не более 1,5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный Выбор (заблокированные активы)»
- Номер правил доверительного управления
- 6376
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
- ОГРН УК
- 1025403200020
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов