ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Империя (заблокированные активы)»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: −2,83% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −2,84% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 371 389 134,32 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 74,62 RUB
- Валовые активы
- 371 389 134,32 RUB
- Обязательства
- Нет данных
- Количество паёв
- 4 977 021,97367
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 8 359 116,97 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 337 223 413,1 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 25 806 604,25 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 371 389 134,32 | 74,62 | RUB |
| 31.08.2026 | 382 211 534,94 | 76,8 | RUB |
| 31.07.2026 | 354 467 280,72 | 71,22 | RUB |
| 30.06.2026 | 363 868 267,58 | 73,11 | RUB |
| 29.05.2026 | 327 574 166,12 | 65,82 | RUB |
| 30.04.2026 | 279 042 268,03 | 56,07 | RUB |
| 31.03.2026 | 300 468 992,07 | 60,37 | RUB |
| 27.02.2026 | 286 229 545,11 | 57,51 | RUB |
| 30.01.2026 | 282 768 544,46 | 56,81 | RUB |
| 30.12.2025 | 287 912 366,01 | 57,85 | RUB |
| 28.11.2025 | 346 902 276,79 | 69,7 | RUB |
| 31.10.2025 | 356 658 510,55 | 71,66 | RUB |
| 30.09.2025 | 366 892 162,1 | 73,72 | RUB |
| 29.08.2025 | 355 775 189,34 | 71,48 | RUB |
| 31.07.2025 | 364 819 894,04 | 73,3 | RUB |
| 30.06.2025 | 350 176 489,96 | 70,36 | RUB |
| 30.05.2025 | 357 457 234,76 | 71,82 | RUB |
| 30.04.2025 | 371 086 093,27 | 74,56 | RUB |
| 31.03.2025 | 380 517 295,71 | 76,45 | RUB |
| 31.01.2025 | 444 203 368,73 | 89,25 | RUB |
| 28.12.2024 | 455 424 778,11 | 91,51 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A109GP0
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 2 декабря 2024 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- не более 3,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,18% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- не более 1,8% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя (заблокированные активы)»
- Номер правил доверительного управления
- 6397
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
- ОГРН УК
- 1025403200020
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов