Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Империя (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
382 211 534,94 RUB
Расчётная стоимость пая
76,8 RUB
Валовые активы
382 211 534,94 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
4 977 021,97367

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Империя (заблокированные активы)»; RUB; 28.12.2024 — 31.08.202631.08.2026: 76,8 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства8 380 876,46 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов347 256 272,34 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)26 574 386,14 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026382 211 534,9476,8RUB
31.07.2026354 467 280,7271,22RUB
30.06.2026363 868 267,5873,11RUB
29.05.2026327 574 166,1265,82RUB
30.04.2026279 042 268,0356,07RUB
31.03.2026300 468 992,0760,37RUB
27.02.2026286 229 545,1157,51RUB
30.01.2026282 768 544,4656,81RUB
30.12.2025287 912 366,0157,85RUB
28.11.2025346 902 276,7969,7RUB
31.10.2025356 658 510,5571,66RUB
30.09.2025366 892 162,173,72RUB
29.08.2025355 775 189,3471,48RUB
31.07.2025364 819 894,0473,3RUB
30.06.2025350 176 489,9670,36RUB
30.05.2025357 457 234,7671,82RUB
30.04.2025371 086 093,2774,56RUB
31.03.2025380 517 295,7176,45RUB
31.01.2025444 203 368,7389,25RUB
28.12.2024455 424 778,1191,51RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109GP0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 декабря 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 1,8% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
6397
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов