Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
307 996 497,89 RUB
Расчётная стоимость пая
9,62901 RUB
Валовые активы
308 225 613,28 RUB
Обязательства
229 115,39 RUB
Количество паёв
31 986 304,01799

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка»; RUB; 29.11.2024 — 31.08.202631.08.2026: 9,6290099999999992 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства92 642,55 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов302 009 809,84 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)6 123 160,89 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026307 996 497,899,62901RUB
31.07.2026309 977 995,959,89009RUB
30.06.2026306 125 357,829,97415RUB
29.05.2026318 225 251,5910,87175RUB
30.04.2026327 370 961,0411,1842RUB
31.03.2026340 309 528,4311,62623RUB
27.02.2026355 510 671,9211,82797RUB
30.01.2026352 869 628,3711,74011RUB
30.12.2025345 998 902,8711,51151RUB
28.11.2025333 915 600,1911,1095RUB
31.10.2025163 259 917,5710,49RUB
30.09.2025115 994 997,0611,12RUB
29.08.2025114 168 380,5512,03RUB
31.07.202598 817 364,8511,4RUB
30.06.202596 120 216,2511,45RUB
30.05.202590 109 803,1211,22RUB
30.04.202583 840 835,5611,58RUB
31.03.202559 929 066,9811,81RUB
31.01.202529 448 444,6211,55RUB
28.12.202427 819 991,410,91RUB
29.11.202425 102 884,399,84RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10A0N6
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности 2 (MCF2TR)
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за 1 день, за период с 1 месяца до 13 месяцев с даты завершения формирования фонда; не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней, при сроке более 13 месяцев
Дата изменений правил
19 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,64 %
3 месяца
−11,43 %
6 месяцев
−18,59 %
12 месяцев
−19,96 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка»

Номер правил доверительного управления
6615
Управляющая компания
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов