Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BCSR · ISIN RU000A10A0N6.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

11,05 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
11,05Без замечаний
11Без замечаний
10,91Без замечаний
10,76Без замечаний
10,84Без замечаний
10,87Без замечаний
10,8Без замечаний
10,69Без замечаний
10,81Без замечаний
11,02Без замечаний
10,99Без замечаний
11,05Без замечаний
11,05Без замечаний
10,97Без замечаний
10,85Без замечаний
10,64Без замечаний
10,78Без замечаний
10,9Без замечаний
10,79Без замечаний
10,69Без замечаний
10,49Без замечаний
10,64Без замечаний
10,7Без замечаний
10,45Без замечаний
10,45Без замечаний
10,13Без замечаний
10,29Без замечаний
10,24Без замечаний
10,19Без замечаний
10,04Без замечаний
10,04Без замечаний
9,96Без замечаний
9,94Без замечаний
9,9Без замечаний
9,97Без замечаний
10,16Без замечаний
10,28Без замечаний
10,14Без замечаний
9,99Без замечаний
9,99Без замечаний
9,93Без замечаний
10,04Без замечаний
10,21Без замечаний
10,29Без замечаний
10,02Без замечаний
10,19Без замечаний
9,97Без замечаний
10,04Без замечаний
10,01Без замечаний
9,99Без замечаний
9,89Без замечаний
9,67Без замечаний
9,53Без замечаний
9,61Без замечаний
9,34Без замечаний
9,3Без замечаний
9,17Без замечаний
9,37Без замечаний
9,24Без замечаний
9,55Без замечаний
9,4Без замечаний
9,62Без замечаний
9,61Без замечаний
9,31Без замечаний
9,51Без замечаний
9,84Без замечаний
10,19Без замечаний
10,31Без замечаний
10,23Без замечаний
10,04Без замечаний
10,18Без замечаний
10,24Без замечаний
10,07Без замечаний
10,09Без замечаний
9,89Без замечаний
9,84Без замечаний
9,94Без замечаний
9,7Без замечаний
9,81Без замечаний
9,73Без замечаний
9,43Без замечаний
9,51Без замечаний
9,25Без замечаний
9,1Без замечаний
8,38Без замечаний
8,56Без замечаний
9,05Без замечаний
9,3Без замечаний
9,29Без замечаний
9,15Без замечаний
9,31Без замечаний
9,44Без замечаний
9,43Без замечаний
9,32Без замечаний
9,44Без замечаний
9,52Без замечаний
9,92Без замечаний
9,96Без замечаний
10,04Без замечаний
9,74Без замечаний
9,54Без замечаний
9,62Без замечаний
9,98Без замечаний
9,8Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +3,23% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +3,23% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
317 957 899,69 RUB
Расчётная стоимость пая
9,94044 RUB
Валовые активы
318 208 526,52 RUB
Обязательства
250 626,83 RUB
Количество паёв
31 986 304,01799

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9,9404400000000006 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка»; RUB; 29.11.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства817 026,44 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов317 157 378,38 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)234 121,7 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026317 957 899,699,94044RUB
31.08.2026307 996 497,899,62901RUB
31.07.2026309 977 995,959,89009RUB
30.06.2026306 125 357,829,97415RUB
29.05.2026318 225 251,5910,87175RUB
30.04.2026327 370 961,0411,1842RUB
31.03.2026340 309 528,4311,62623RUB
27.02.2026355 510 671,9211,82797RUB
30.01.2026352 869 628,3711,74011RUB
30.12.2025345 998 902,8711,51151RUB
28.11.2025333 915 600,1911,1095RUB
31.10.2025163 259 917,5710,49RUB
30.09.2025115 994 997,0611,12RUB
29.08.2025114 168 380,5512,03RUB
31.07.202598 817 364,8511,4RUB
30.06.202596 120 216,2511,45RUB
30.05.202590 109 803,1211,22RUB
30.04.202583 840 835,5611,58RUB
31.03.202559 929 066,9811,81RUB
31.01.202529 448 444,6211,55RUB
28.12.202427 819 991,410,91RUB
29.11.202425 102 884,399,84RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10A0N6
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности 2 (MCF2TR)
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за 1 день, за период с 1 месяца до 13 месяцев с даты завершения формирования фонда; не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней, при сроке более 13 месяцев
Дата изменений правил
19 января 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
3,23 %
3 месяца
−0,34 %
6 месяцев
−14,5 %
12 месяцев
−10,61 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка»

Номер правил доверительного управления
6615
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов