Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Инновации»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
891 514,9 USD
Расчётная стоимость пая
6,35 USD
Валовые активы
891 549,64 USD
Обязательства
34,74 USD
Количество паёв
140 454,40107

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Инновации»; USD; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 6,35 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства9 302,05 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов881 962,01 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)285,58 USD
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026891 514,96,35USD
31.07.2026892 295,916,35USD
30.06.2026892 336,636,35USD
29.05.2026893 524,886,36USD
30.04.2026822 973,045,86USD
31.03.2026822 215,175,85USD
27.02.2026822 760,135,86USD
30.01.2026822 926,935,86USD
30.12.2025822 766,525,86USD
28.11.2025789 185,255,62USD
31.10.2025776 835,515,53USD
30.09.20251 083 686,575,51USD
29.08.20251 093 914,245,56USD
31.07.20251 087 743,015,53USD
30.06.20251 101 544,995,6USD
30.05.20251 116 275,445,67USD
30.04.20251 103 714,575,61USD
31.03.20251 095 573,675,57USD
31.01.20251 049 702,175,33USD
28.12.20241 042 997,315,3USD
29.11.2024870 550,044,42USD
31.10.2024901 608,524,58USD
30.09.2024914 376,434,64USD
30.08.2024918 355,724,67USD
31.07.2024935 386,914,75USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20231 544 764,987,9USD
29.09.20231 615 984,048,27USD
30.06.20231 493 380,588,78USD
31.03.20231 354 571,137,97USD
30.12.20221 180 843,846,95USD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20212 323 979,3513,67USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1040F5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,22% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Инновации»

Номер правил доверительного управления
4685
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов