Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
950 878,61 USD
Расчётная стоимость пая
2,23 USD
Валовые активы
994 494,64 USD
Обязательства
43 616,03 USD
Количество паёв
427 082,99762

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации»; USD; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 2,23 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства88 778,03 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов898 911,52 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)6 805,09 USD
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026950 878,612,23USD
31.07.20261 054 485,972,47USD
30.06.20261 055 491,072,47USD
29.05.20261 066 156,112,5USD
30.04.20261 050 264,22,46USD
31.03.20261 008 145,252,36USD
27.02.20261 769 249,344,14USD
30.01.20261 924 016,064,51USD
30.12.20252 016 411,284,72USD
28.11.20252 166 435,245,07USD
31.10.20252 716 672,76,36USD
30.09.20254 468 565,566,96USD
29.08.20254 658 948,337,26USD
31.07.20254 661 684,737,26USD
30.06.20254 718 237,337,35USD
30.05.20254 893 624,167,62USD
30.04.20254 930 911,537,68USD
31.03.20255 264 618,578,2USD
31.01.20255 105 986,917,95USD
28.12.20242 674 343,934,17USD
29.11.20242 611 784,414,07USD
31.10.20242 733 526,044,26USD
30.09.20243 496 995,884,15USD
30.08.20243 613 478,194,29USD
31.07.20243 784 844,224,5USD
28.06.20243 076 441,213,65USD
31.05.20243 084 308,513,66USD
27.04.20243 124 353,123,71USD
29.03.20242 960 714,453,52USD
29.02.20242 913 075,373,46USD
31.01.20242 969 122,063,53USD
29.12.20233 029 055,273,6USD
30.11.202300USD
31.10.202300USD
29.09.202300USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A100EP4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации»

Номер правил доверительного управления
3664
ОГРН УК
1027739003489
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов