Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 651 653,45 USD
Расчётная стоимость пая
3,13 USD
Валовые активы
1 653 060,44 USD
Обязательства
1 406,99 USD
Количество паёв
527 288,01172

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)»; USD; 30.08.2024 — 31.08.202631.08.2026: 3,13 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства30 866,7 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 313 912,57 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)308 281,17 USD
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 651 653,453,13USD
31.07.20261 653 366,423,14USD
30.06.20261 653 440,413,14USD
29.05.20261 653 664,663,14USD
30.04.20261 487 779,62,82USD
31.03.20261 487 768,552,82USD
27.02.20261 487 926,72,82USD
30.01.20261 488 037,142,82USD
30.12.20251 488 088,882,82USD
28.11.20251 883 527,73,57USD
31.10.20251 883 525,223,57USD
30.09.20251 883 512,723,57USD
29.08.20251 883 641,463,57USD
31.07.20251 883 605,713,57USD
30.06.20251 883 721,213,57USD
30.05.20251 582 126,783USD
30.04.20251 582 086,013USD
31.03.20251 582 069,293USD
31.01.20251 581 842,033USD
28.12.20241 581 828,133USD
29.11.20241 549 214,712,94USD
31.10.20241 549 450,922,94USD
30.09.20241 549 565,192,94USD
30.08.20241 549 616,912,94USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1094M8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
22 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,22% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
6348
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов