Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BCSB · ISIN RU000A102ST2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

16,586 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
16,586Без замечаний
16,63Без замечаний
16,638Без замечаний
16,672Без замечаний
16,644Без замечаний
16,554Без замечаний
16,5Без замечаний
16,652Без замечаний
16,692Без замечаний
16,69Без замечаний
16,68Без замечаний
16,7Без замечаний
16,654Без замечаний
16,666Без замечаний
16,698Без замечаний
16,698Без замечаний
16,688Без замечаний
16,66Без замечаний
16,644Без замечаний
16,59Без замечаний
16,566Без замечаний
16,578Без замечаний
16,578Без замечаний
16,574Без замечаний
16,53Без замечаний
16,502Без замечаний
16,608Без замечаний
16,612Без замечаний
16,604Без замечаний
16,626Без замечаний
16,56Без замечаний
16,586Без замечаний
16,61Без замечаний
16,72Без замечаний
16,792Без замечаний
16,874Без замечаний
16,91Без замечаний
16,748Без замечаний
16,7Без замечаний
16,838Без замечаний
16,9Без замечаний
17,016Без замечаний
17,048Без замечаний
17,002Без замечаний
17,004Без замечаний
17,014Без замечаний
16,99Без замечаний
16,94Без замечаний
16,938Без замечаний
16,902Без замечаний
16,898Без замечаний
16,94Без замечаний
16,896Без замечаний
16,948Без замечаний
16,948Без замечаний
16,864Без замечаний
16,844Без замечаний
16,9Без замечаний
16,962Без замечаний
16,98Без замечаний
16,978Без замечаний
16,958Без замечаний
16,946Без замечаний
16,928Без замечаний
16,976Без замечаний
17,086Без замечаний
17,1Без замечаний
17,096Без замечаний
17,086Без замечаний
17,076Без замечаний
17,058Без замечаний
16,996Без замечаний
16,932Без замечаний
16,906Без замечаний
16,822Без замечаний
16,848Без замечаний
16,774Без замечаний
16,836Без замечаний
16,782Без замечаний
16,638Без замечаний
16,546Без замечаний
16,538Без замечаний
16,464Без замечаний
16,366Без замечаний
16,368Без замечаний
16,348Без замечаний
16,444Без замечаний
16,47Без замечаний
16,468Без замечаний
16,436Без замечаний
16,45Без замечаний
16,476Без замечаний
16,43Без замечаний
16,5Без замечаний
16,514Без замечаний
16,596Без замечаний
16,61Без замечаний
16,518Без замечаний
16,484Без замечаний
16,484Без замечаний
16,502Без замечаний
16,598Без замечаний
16,542Без замечаний
16,562Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −6,12% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,88% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
624 822 532,67 RUB
Расчётная стоимость пая
16,58347 RUB
Валовые активы
625 616 652,23 RUB
Обязательства
794 119,56 RUB
Количество паёв
37 677 421,25692

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 16,583469999999998 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности»; RUB; 31.03.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 301 644,01 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов617 701 895,5 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)5 613 112,72 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026624 822 532,6716,58347RUB
31.08.2026665 523 235,6316,90114RUB
31.07.2026641 999 883,3616,85745RUB
30.06.2026717 045 461,0516,54578RUB
29.05.2026632 447 960,5416,45419RUB
30.04.2026578 220 605,0216,25837RUB
31.03.2026514 605 962,9415,97633RUB
27.02.2026490 438 592,3815,56585RUB
30.01.2026525 602 196,4415,30924RUB
30.12.2025521 772 375,3515,19769RUB
28.11.2025515 530 326,2815,36629RUB
31.10.2025426 234 114,215,09RUB
30.09.2025424 635 155,7814,83RUB
29.08.2025396 953 351,7214,8RUB
31.07.2025299 988 581,1614,49RUB
30.06.2025226 914 888,213,81RUB
30.05.2025200 452 965,2813,32RUB
30.04.2025201 097 373,4313,1RUB
31.03.2025204 143 514,7812,8RUB
31.01.2025212 743 775,7212,38RUB
28.12.2024212 342 500,6612RUB
29.11.2024208 704 839,5511,35RUB
31.10.2024235 683 344,5411,48RUB
30.09.2024252 023 444,3511,9RUB
30.08.2024255 643 912,9211,91RUB
31.07.2024267 693 991,3911,92RUB
28.06.2024265 130 969,4811,81RUB
31.05.2024274 119 607,1511,8RUB
27.04.2024285 194 590,7511,99RUB
29.03.2024288 468 438,2411,87RUB
29.02.2024302 483 892,3511,85RUB
31.01.2024310 295 258,1411,7RUB
29.12.2023314 670 867,9711,6RUB
30.11.2023320 494 565,9711,49RUB
31.10.2023341 992 478,9111,38RUB
29.09.2023354 664 754,1911,52RUB
30.06.2023363 801 397,9511,63RUB
31.03.2023281 182 099,2611,2RUB
30.12.2022261 658 271,6810,82RUB
30.09.2022248 478 932,2910,08RUB
30.06.2022244 967 832,449,92RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021355 479 184,3810,26RUB
30.09.2021244 974 827,6410,28RUB
30.06.2021142 562 387,3210,14RUB
31.03.202160 064 616,3310,01RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A102ST2
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности (RUEYBCSTR)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
20 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,88 %
3 месяца
0,23 %
6 месяцев
3,8 %
12 месяцев
11,82 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,99% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,16% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности»

Номер правил доверительного управления
4301
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов