Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
455 843 021 RUB
Расчётная стоимость пая
178,7 RUB
Валовые активы
465 689 091,67 RUB
Обязательства
9 846 070,67 RUB
Количество паёв
2 550 881,97371

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 178,7 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства10 833 351,67 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов449 008 023,4 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)5 847 716,6 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026455 843 021178,7RUB
31.07.2026422 080 962,56165,46RUB
30.06.2026434 258 291,73170,24RUB
29.05.2026390 019 465,01152,9RUB
30.04.2026372 828 988,49146,16RUB
31.03.2026402 263 929,29157,7RUB
27.02.2026382 695 448,61150,02RUB
30.01.2026377 378 481,99147,94RUB
30.12.2025384 433 195,2150,71RUB
28.11.2025469 846 990,64184,19RUB
31.10.2025474 700 047,76186,09RUB
30.09.2025601 094 144,2191,55RUB
29.08.2025587 629 840,48187,26RUB
31.07.2025596 705 770,74190,15RUB
30.06.2025580 964 761,48185,14RUB
30.05.2025597 873 634,42190,53RUB
30.04.2025617 478 308,62196,77RUB
31.03.2025629 469 250,21200,6RUB
31.01.2025716 820 247,26228,43RUB
28.12.2024729 163 351,21232,37RUB
29.11.2024645 337 535,99205,65RUB
31.10.2024581 430 627,23185,29RUB
30.09.2024564 132 929,63179,77RUB
30.08.2024558 151 284,94177,87RUB
31.07.2024534 279 740,98170,26RUB
28.06.202400RUB
31.05.202400RUB
27.04.202400RUB
29.03.202400RUB
29.02.202400RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.20231 298 243 973,17413,66RUB
29.09.20231 572 322 454,56488,32RUB
30.06.20231 605 426 851,17450,04RUB
31.03.20231 636 597 581,93409,11RUB
30.12.20221 456 544 830,07359,61RUB
30.09.20221 212 813 854,39281,23RUB
30.06.20221 187 621 136,68268,38RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20212 314 288 979,33459,46RUB
30.09.20212 216 598 604,85427,45RUB
30.06.20212 208 273 995,62445,19RUB
31.03.20211 854 333 369,68440,32RUB
31.12.20201 096 166 184,1387,5Не указана
30.09.2020764 499 629,68360,91Не указана
30.06.2020581 781 348,43309,02RUB
27.03.2020497 309 084,66267,94RUB
31.12.2019486 559 862,99255,52RUB
30.09.2019499 420 515,06250,79RUB
30.06.2019488 289 021,934 894,6RUB
31.03.2019485 216 342,895 102,89RUB
29.12.2018460 496 706,094 522,63RUB
28.09.2018484 694 497,065 099,88RUB
31.03.2018377 369 083,314 040,77RUB
29.12.2017406 534 090,773 800,59RUB
29.09.2017513 748 489,283 906,75RUB
30.06.2017475 033 268,893 252,74RUB
31.03.2017555 032 563,963 379,87RUB
30.12.2016265 199 775,273 190,41RUB
30.09.2016277 543 692,463 840,86RUB
30.06.2016218 348 430,133 573,22RUB
31.03.2016200 409 508,483 589,06RUB
2015-Q3185 524 494,653 735,38RUB
2015-Q2164 393 908,43 402,67RUB
2015-Q1141 122 436,443 637,63RUB
31.12.2015235 630 939,924 415,24RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0HF0L2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1,6% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»

Номер правил доверительного управления
0039-18547710
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов