Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
35 248 961,71 RUB
Расчётная стоимость пая
15,83 RUB
Валовые активы
35 983 766,84 RUB
Обязательства
734 805,13 RUB
Количество паёв
2 227 146,64263

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива (заблокированные активы)»; RUB; 29.03.2024 — 31.08.202631.08.2026: 15,83 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства842 287,47 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов35 141 440,74 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)38,63 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202635 248 961,7115,83RUB
31.07.202632 639 403,9314,66RUB
30.06.202632 619 294,6914,65RUB
29.05.202629 298 416,7813,16RUB
30.04.202629 823 178,2313,39RUB
31.03.202638 635 760,8714,45RUB
27.02.202637 394 283,2513,98RUB
30.01.202637 024 033,7213,84RUB
30.12.202537 587 647,1414,06RUB
28.11.202546 145 323,517,26RUB
31.10.202547 275 868,0717,68RUB
30.09.202548 461 827,118,12RUB
29.08.202547 170 028,7517,64RUB
31.07.202547 944 160,8117,93RUB
30.06.202546 255 861,1717,3RUB
30.05.202548 973 871,0318,31RUB
30.04.202550 617 014,118,93RUB
31.03.202551 753 717,1519,35RUB
31.01.202559 433 443,1122,22RUB
28.12.202460 785 815,6222,73RUB
29.11.202458 469 142,5221,86RUB
31.10.202452 574 966,3819,66RUB
30.09.202452 890 745,318,89RUB
30.08.202457 676 332,6120,6RUB
31.07.202460 788 886,8219,37RUB
28.06.202459 936 886,0119,1RUB
31.05.202462 974 981,3720,07RUB
27.04.202463 674 417,7120,29RUB
29.03.202467 404 040,3621,48RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107HN7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
5931
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов