Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,88% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,91% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
34 233 326,63 RUB
Расчётная стоимость пая
15,37 RUB
Валовые активы
34 967 605,83 RUB
Обязательства
734 279,2 RUB
Количество паёв
2 227 146,64263

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 15,37 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива (заблокированные активы)»; RUB; 29.03.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства841 427,11 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов34 126 141,21 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)37,51 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202634 233 326,6315,37RUB
31.08.202635 248 961,7115,83RUB
31.07.202632 639 403,9314,66RUB
30.06.202632 619 294,6914,65RUB
29.05.202629 298 416,7813,16RUB
30.04.202629 823 178,2313,39RUB
31.03.202638 635 760,8714,45RUB
27.02.202637 394 283,2513,98RUB
30.01.202637 024 033,7213,84RUB
30.12.202537 587 647,1414,06RUB
28.11.202546 145 323,517,26RUB
31.10.202547 275 868,0717,68RUB
30.09.202548 461 827,118,12RUB
29.08.202547 170 028,7517,64RUB
31.07.202547 944 160,8117,93RUB
30.06.202546 255 861,1717,3RUB
30.05.202548 973 871,0318,31RUB
30.04.202550 617 014,118,93RUB
31.03.202551 753 717,1519,35RUB
31.01.202559 433 443,1122,22RUB
28.12.202460 785 815,6222,73RUB
29.11.202458 469 142,5221,86RUB
31.10.202452 574 966,3819,66RUB
30.09.202452 890 745,318,89RUB
30.08.202457 676 332,6120,6RUB
31.07.202460 788 886,8219,37RUB
28.06.202459 936 886,0119,1RUB
31.05.202462 974 981,3720,07RUB
27.04.202463 674 417,7120,29RUB
29.03.202467 404 040,3621,48RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107HN7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
5931
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов