Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Цифровая галактика»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
2 610 581,68 USD
Расчётная стоимость пая
8,36 USD
Валовые активы
2 610 581,68 USD
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
312 449,77311

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Цифровая галактика»; USD; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 8,36 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства40 013,03 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов2 565 473,41 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)5 095,24 USD
Прочие активы0 USD

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20262 610 581,688,36USD
31.07.20262 614 058,398,37USD
30.06.20262 614 231,778,37USD
29.05.20262 573 828,978,24USD
30.04.20262 387 518,777,64USD
31.03.20262 384 107,587,63USD
27.02.20262 386 507,417,64USD
30.01.20262 387 219,47,64USD
30.12.20252 386 471,637,64USD
28.11.20253 067 445,279,82USD
31.10.20253 066 266,489,81USD
30.09.20253 065 072,929,81USD
29.08.20253 066 702,829,82USD
31.07.20253 065 836,589,81USD
30.06.20253 067 858,299,82USD
30.05.20253 328 328,6810,65USD
30.04.20253 326 621,2610,65USD
31.03.20253 325 539,9710,64USD
31.01.20253 319 209,5110,62USD
28.12.20243 318 343,0110,62USD
29.11.20242 952 774,89,45USD
31.10.20242 957 321,99,46USD
30.09.20242 959 083,039,47USD
30.08.20242 959 765,229,47USD
31.07.20243 010 8049,64USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20233 475 14511,12USD
29.09.20233 665 216,2511,42USD
30.06.20234 567 297,9412,6USD
31.03.20234 110 057,6410,86USD
30.12.20223 153 096,788,34USD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20215 702 279,9614,37USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103JE1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 июля 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,22% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Цифровая галактика»

Номер правил доверительного управления
4546
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов