Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Валютные облигации с выплатой дохода»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BCSE · ISIN RU000A10CG53.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

946 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Валютные облигации с выплатой дохода»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
946Без замечаний
949,5Без замечаний
945Без замечаний
945,5Без замечаний
946Без замечаний
937Без замечаний
928,5Без замечаний
931,5Без замечаний
918Без замечаний
912Без замечаний
922,5Без замечаний
910,5Без замечаний
916Без замечаний
911Без замечаний
909,5Без замечаний
904Без замечаний
920Без замечаний
924Без замечаний
933Без замечаний
939,5Без замечаний
934Без замечаний
934,5Без замечаний
943,5Без замечаний
936Без замечаний
943,5Без замечаний
962,5Без замечаний
952,5Без замечаний
962,5Без замечаний
975Без замечаний
940,5Без замечаний
937,5Без замечаний
946,5Без замечаний
958Без замечаний
956,5Без замечаний
956Без замечаний
961,5Без замечаний
964,5Без замечаний
957,5Без замечаний
960,5Без замечаний
953Без замечаний
960Без замечаний
952,5Без замечаний
955,5Без замечаний
955Без замечаний
948,5Без замечаний
938,5Без замечаний
953Без замечаний
974,5Без замечаний
963Без замечаний
974,5Без замечаний
973,5Без замечаний
973Без замечаний
986Без замечаний
982Без замечаний
970,5Без замечаний
988,5Без замечаний
960Без замечаний
965Без замечаний
958Без замечаний
948,5Без замечаний
930Без замечаний
950Без замечаний
967,5Без замечаний
972Без замечаний
967Без замечаний
974,5Без замечаний
950,5Без замечаний
946Без замечаний
949,5Без замечаний
946,5Без замечаний
938Без замечаний
924Без замечаний
931,5Без замечаний
920Без замечаний
913Без замечаний
911,5Без замечаний
907Без замечаний
904Без замечаний
882,5Без замечаний
890Без замечаний
897Без замечаний
883Без замечаний
893,5Без замечаний
892,5Без замечаний
898,5Без замечаний
901Без замечаний
890Без замечаний
903Без замечаний
882Без замечаний
892Без замечаний
871,5Без замечаний
876,5Без замечаний
862Без замечаний
885,5Без замечаний
901Без замечаний
909Без замечаний
911,5Без замечаний
928Без замечаний
926,5Без замечаний
937,5Без замечаний
908,5Без замечаний
893,5Без замечаний
885,5Без замечаний
895Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −8,52% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −4,81% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
452 982 314,13 RUB
Расчётная стоимость пая
919,18746 RUB
Валовые активы
461 671 959,14 RUB
Обязательства
8 689 645,01 RUB
Количество паёв
492 807,32441

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 919,18745999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Валютные облигации с выплатой дохода»; RUB; 29.08.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 387 494,87 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов460 065 852,62 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)218 611,65 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026452 982 314,13919,18746RUB
31.08.2026495 182 533,83965,63077RUB
31.07.2026503 399 595,95904,08221RUB
30.06.2026497 723 294,51923,32711RUB
29.05.2026441 925 973,8848,80026RUB
30.04.2026436 661 641,76881,2432RUB
31.03.2026444 471 373,03928,37478RUB
27.02.2026415 337 928,86898,80639RUB
30.01.2026396 268 151,94897,07159RUB
30.12.2025381 058 810,35912,96593RUB
28.11.2025343 448 379,13909,63672RUB
31.10.2025126 606 621,75937,72RUB
30.09.202588 161 986,04964,78RUB
29.08.202525 494 735,54999,79RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10CG53
Ориентир стратегии
• 50% Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR) • 50% Индекс замещающих облигаций Cbonds
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−3,16 %
3 месяца
1,27 %
6 месяцев
2,52 %
12 месяцев
1,21 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Валютные облигации с выплатой дохода»

Номер правил доверительного управления
7231
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов