Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Восток-Запад»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
783 180,96 USD
Расчётная стоимость пая
2,36 USD
Валовые активы
845 760,13 USD
Обязательства
62 579,17 USD
Количество паёв
332 242,39864

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Восток-Запад»; USD; 30.09.2021 — 31.08.202631.08.2026: 2,36 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства82 128,29 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов761 110,99 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 520,85 USD
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026783 180,962,36USD
31.07.2026784 780,42,36USD
30.06.2026784 822,362,36USD
29.05.2026787 622,172,37USD
30.04.20261 045 112,353,15USD
31.03.20261 043 861,943,14USD
27.02.20261 045 184,423,15USD
30.01.20261 047 108,353,15USD
30.12.20251 048 201,423,15USD
28.11.20251 567 817,954,72USD
31.10.20251 568 376,654,72USD
30.09.20252 429 341,114,69USD
29.08.20252 456 635,234,74USD
31.07.20252 434 363,944,7USD
30.06.20252 472 793,654,77USD
30.05.20252 198 177,154,24USD
30.04.20252 168 990,674,18USD
31.03.20252 144 925,344,14USD
31.01.20252 016 124,983,89USD
28.12.20241 999 650,463,86USD
29.11.20241 782 461,763,44USD
31.10.20241 876 127,663,62USD
30.09.20241 917 182,553,7USD
30.08.20241 932 618,183,73USD
31.07.20241 996 752,373,85USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20234 482 759,828,65USD
29.09.20234 703 970,088,91USD
30.06.20235 461 872,879,34USD
31.03.20235 485 138,759,63USD
30.12.20225 653 335,29,77USD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20218 271 464,0112,87USD
30.09.20213 463 534,1613,15USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103EX2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,22% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Восток-Запад»

Номер правил доверительного управления
4500
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов