Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Всепогодный портфель»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BCSW · ISIN RU000A10B5P9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

11,2 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Всепогодный портфель»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
11,2Без замечаний
11,17Без замечаний
11,23Без замечаний
11,14Без замечаний
11,19Без замечаний
11,11Без замечаний
11,1Без замечаний
11,09Без замечаний
11Без замечаний
11,09Без замечаний
11,06Без замечаний
11,12Без замечаний
11,04Без замечаний
11,05Без замечаний
10,99Без замечаний
10,93Без замечаний
11,06Без замечаний
11,12Без замечаний
11,11Без замечаний
11,12Без замечаний
11,05Без замечаний
11,12Без замечаний
11,09Без замечаний
11,01Без замечаний
11,02Без замечаний
10,97Без замечаний
11,06Без замечаний
11,08Без замечаний
11,02Без замечаний
10,85Без замечаний
10,87Без замечаний
10,86Без замечаний
10,88Без замечаний
10,91Без замечаний
10,87Без замечаний
10,97Без замечаний
10,97Без замечаний
10,91Без замечаний
10,94Без замечаний
10,98Без замечаний
10,85Без замечаний
10,89Без замечаний
11,04Без замечаний
10,95Без замечаний
10,94Без замечаний
10,87Без замечаний
10,87Без замечаний
11,03Без замечаний
10,93Без замечаний
10,97Без замечаний
10,96Без замечаний
10,89Без замечаний
10,87Без замечаний
10,87Без замечаний
10,76Без замечаний
10,85Без замечаний
10,67Без замечаний
10,84Без замечаний
10,67Без замечаний
10,68Без замечаний
10,66Без замечаний
10,79Без замечаний
10,79Без замечаний
10,74Без замечаний
10,74Без замечаний
10,87Без замечаний
10,92Без замечаний
10,93Без замечаний
10,92Без замечаний
10,86Без замечаний
10,82Без замечаний
10,75Без замечаний
10,74Без замечаний
10,63Без замечаний
10,56Без замечаний
10,59Без замечаний
10,57Без замечаний
10,46Без замечаний
10,49Без замечаний
10,34Без замечаний
10,38Без замечаний
10,38Без замечаний
10,26Без замечаний
10,15Без замечаний
10,01Без замечаний
10,07Без замечаний
10,25Без замечаний
10,28Без замечаний
10,25Без замечаний
10,21Без замечаний
10,27Без замечаний
10,3Без замечаний
10,2Без замечаний
10,33Без замечаний
10,41Без замечаний
10,46Без замечаний
10,56Без замечаний
10,61Без замечаний
10,54Без замечаний
10,52Без замечаний
10,37Без замечаний
10,31Без замечаний
10,44Без замечаний
10,41Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −0,54% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,54% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
184 806 034,23 RUB
Расчётная стоимость пая
10,77156 RUB
Валовые активы
185 135 929,63 RUB
Обязательства
329 895,4 RUB
Количество паёв
17 156 842,34791

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 10,771559999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Всепогодный портфель»; RUB; 30.04.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 983 721,63 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов183 044 988,25 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)107 219,75 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026184 806 034,2310,77156RUB
31.08.2026185 818 350,8110,83057RUB
31.07.2026180 672 005,6810,53061RUB
30.06.2026203 200 304,7710,60719RUB
29.05.2026203 329 574,7710,61394RUB
30.04.2026207 521 504,6210,83276RUB
31.03.2026213 460 072,2111,14276RUB
27.02.2026240 016 259,6711,06715RUB
30.01.2026236 891 837,8810,92308RUB
30.12.2025234 831 944,3810,8281RUB
28.11.2025229 292 102,910,57266RUB
31.10.2025225 250 489,910,39RUB
30.09.2025244 405 037,7610,54RUB
29.08.2025247 449 843,1810,67RUB
31.07.2025240 805 309,0610,38RUB
30.06.2025235 294 777,6510,15RUB
30.05.2025231 965 874,6410RUB
30.04.202542 852 606,3410,15RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10B5P9
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Всепогодный (MOEXALLW)
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за 1 день
Дата изменений правил
11 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−0,54 %
3 месяца
1,55 %
6 месяцев
−3,33 %
12 месяцев
2,2 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Всепогодный портфель»

Номер правил доверительного управления
6918
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов