Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Золото»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BCSG · ISIN RU000A10BHQ7.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

12,27 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Золото»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
12,27Без замечаний
12,39Без замечаний
12,82Без замечаний
12,96Без замечаний
12,97Без замечаний
12,69Без замечаний
12,82Без замечаний
12,25Без замечаний
12,38Без замечаний
12,04Без замечаний
12,49Без замечаний
12,36Без замечаний
12,5Без замечаний
12,42Без замечаний
12,31Без замечаний
12,75Без замечаний
12,86Без замечаний
13,06Без замечаний
13,16Без замечаний
13,28Без замечаний
13,28Без замечаний
13,09Без замечаний
13,38Без замечаний
13,28Без замечаний
13,57Без замечаний
13,31Без замечаний
13,39Без замечаний
13,56Без замечаний
13,51Без замечаний
13,2Без замечаний
13,2Без замечаний
13,14Без замечаний
13,26Без замечаний
13,25Без замечаний
13,68Без замечаний
13,75Без замечаний
13,9Без замечаний
13,94Без замечаний
13,86Без замечаний
14,04Без замечаний
14,17Без замечаний
13,97Без замечаний
13,77Без замечаний
13,83Без замечаний
13,94Без замечаний
13,93Без замечаний
14,17Без замечаний
14,31Без замечаний
14,43Без замечаний
14,43Без замечаний
14,69Без замечаний
14,43Без замечаний
14,34Без замечаний
14,34Без замечаний
14,78Без замечаний
14,92Без замечаний
14,67Без замечаний
14,7Без замечаний
14,79Без замечаний
14,43Без замечаний
14,24Без замечаний
14,22Без замечаний
13,99Без замечаний
14,31Без замечаний
14Без замечаний
13,88Без замечаний
13,88Без замечаний
13,69Без замечаний
13,59Без замечаний
13,56Без замечаний
13,07Без замечаний
13,02Без замечаний
12,36Без замечаний
12,36Без замечаний
12,16Без замечаний
12,33Без замечаний
12,14Без замечаний
12,19Без замечаний
12,02Без замечаний
12,02Без замечаний
12,09Без замечаний
12,29Без замечаний
12,12Без замечаний
11,99Без замечаний
11,94Без замечаний
11,91Без замечаний
11,88Без замечаний
12,08Без замечаний
11,73Без замечаний
11,91Без замечаний
12,01Без замечаний
11,72Без замечаний
12,05Без замечаний
11,97Без замечаний
12,3Без замечаний
11,98Без замечаний
11,98Без замечаний
12,07Без замечаний
11,72Без замечаний
12,07Без замечаний
11,64Без замечаний
11,48Без замечаний
11,63Без замечаний
11,8Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −7,02% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −8,14% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
412 126 938,23 RUB
Расчётная стоимость пая
13,10962 RUB
Валовые активы
412 372 126,93 RUB
Обязательства
245 188,7 RUB
Количество паёв
31 436 984,31883

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 13,10962 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Золото»; RUB; 30.05.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 620 356,43 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы406 751 770,5 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026412 126 938,2313,10962RUB
31.08.2026443 263 086,7814,27094RUB
31.07.2026377 912 504,5312,16697RUB
30.06.2026347 617 150,6711,99821RUB
29.05.2026373 892 489,0412,28599RUB
30.04.2026399 888 410,7413,14021RUB
31.03.2026422 402 878,8214,11702RUB
27.02.2026454 729 971,2215,44208RUB
30.01.2026374 681 574,9414,56136RUB
30.12.2025269 845 205,5713,0968RUB
28.11.2025229 562 196,1212,39435RUB
31.10.2025215 249 108,9112,4RUB
30.09.2025170 771 594,8912,06RUB
29.08.2025126 359 024,3510,62RUB
31.07.2025112 008 808,0910,16RUB
30.06.2025109 313 157,199,92RUB
30.05.2025110 390 019,6910,01RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10BHQ7
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи аффинированного золота (RUGOLD)
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
24 апреля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−8,14 %
3 месяца
9,26 %
6 месяцев
−7,14 %
12 месяцев
8,7 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Золото»

Номер правил доверительного управления
7003
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов