ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Блэк лайн»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 33 930 218,12 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 81,92 RUB
- Валовые активы
- 34 094 300,77 RUB
- Обязательства
- 164 082,65 RUB
- Количество паёв
- 414 168,93875
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 742 296,49 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 33 344 936,56 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 7 067,72 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 33 930 218,12 | 81,92 | RUB |
| 31.07.2026 | 33 959 987,46 | 86,02 | RUB |
| 30.06.2026 | 33 169 423,44 | 84,12 | RUB |
| 29.05.2026 | 35 845 818,74 | 93,41 | RUB |
| 30.04.2026 | 35 918 302,8 | 95,69 | RUB |
| 31.03.2026 | 35 820 706,25 | 100,56 | RUB |
| 27.02.2026 | 39 060 326,67 | 107,17 | RUB |
| 30.01.2026 | 35 951 122,33 | 106,4 | RUB |
| 30.12.2025 | 32 858 745,14 | 103,32 | RUB |
| 28.11.2025 | 27 683 290,14 | 98,24 | RUB |
| 31.10.2025 | 24 771 723,46 | 92,62 | RUB |
| 30.09.2025 | 23 256 018,92 | 95,12 | RUB |
| 29.08.2025 | 22 857 676,3 | 103,34 | RUB |
| 31.07.2025 | 19 025 678,89 | 97,68 | RUB |
| 30.06.2025 | 15 879 468,48 | 96,28 | RUB |
| 30.05.2025 | 14 143 104,11 | 94,89 | RUB |
| 30.04.2025 | 12 558 782,44 | 97,86 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10B8Z2
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи информационных технологий (MOEXIT)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 23 марта 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −4,77 %
- 3 месяца
- −12,3 %
- 6 месяцев
- −23,56 %
- 12 месяцев
- −20,73 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,26% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,14% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,2% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Блэк лайн»
- Номер правил доверительного управления
- 6932
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов