Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
67 353 884,06 RUB
Расчётная стоимость пая
24 441,89 RUB
Валовые активы
68 048 209,47 RUB
Обязательства
694 325,41 RUB
Количество паёв
2 755,674548

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской»; RUB; 31.03.2016 — 31.08.202631.08.2026: 24 441,89 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства365 280,02 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов58 960 081,55 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)8 722 847,9 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202667 353 884,0624 441,89RUB
31.07.202668 041 667,724 691,47RUB
30.06.202668 652 265,4224 913,05RUB
29.05.202671 242 783,9125 853,12RUB
30.04.202671 614 152,8225 987,88RUB
31.03.202672 980 348,8526 470,08RUB
27.02.202673 407 864,7326 625,14RUB
30.01.202673 017 223,5726 440,68RUB
30.12.202571 672 503,4925 953,74RUB
28.11.202572 082 295,4625 665,01RUB
31.10.2025110 281 646,225 003,87RUB
30.09.2025111 348 070,1225 245,23RUB
29.08.2025115 066 125,9726 058,66RUB
31.07.2025112 023 011,7625 369,5RUB
30.06.2025111 922 020,3725 323,68RUB
30.05.2025111 357 986,6425 196,07RUB
30.04.2025112 057 415,0725 354,32RUB
31.03.2025112 094 264,2525 362,66RUB
31.01.2025109 296 232,4624 729,14RUB
28.12.2024106 266 799,0224 043,7RUB
29.11.2024101 248 475,5222 908,27RUB
31.10.2024100 727 342,4822 790,36RUB
30.09.2024105 946 884,7923 971,32RUB
30.08.2024102 158 937,5523 114,27RUB
31.07.2024107 220 563,0724 247,88RUB
28.06.2024109 240 713,3524 672,14RUB
31.05.2024110 361 140,3624 925,19RUB
27.04.2024113 156 729,8625 526,35RUB
29.03.2024110 572 888,5324 941,75RUB
29.02.2024108 147 283,0724 394,61RUB
31.01.2024106 243 127,3323 965,1RUB
29.12.2023103 044 040,323 240,66RUB
30.11.2023102 851 080,4823 197,14RUB
31.10.2023102 994 282,1623 186,48RUB
29.09.2023102 080 505,9322 978,72RUB
30.06.202399 523 239,7822 404,18RUB
31.03.202392 756 733,5420 880,94RUB
30.12.202286 252 355,0819 411,81RUB
30.09.202282 511 872,2718 569,98RUB
30.06.202283 899 955,9318 882,38RUB
31.03.202285 560 865,4919 257,34RUB
30.12.2021107 076 090,1624 099,81RUB
30.09.2021110 991 092,7324 975,38RUB
30.06.2021174 132 928,7325 057,73RUB
31.03.2021172 590 127,6224 698,82RUB
31.12.2020172 721 982,8524 714,15Не указана
30.09.2020169 977 583,3824 296,57Не указана
30.06.2020170 387 605,8824 431,81RUB
27.03.2020161 963 937,9823 813,49RUB
31.12.2019164 992 746,3124 258,82RUB
30.09.2019162 688 028,8323 935,24RUB
30.06.2019160 514 493,3423 616,17RUB
31.03.2019155 517 570,6322 859,34RUB
29.12.2018153 749 729,8922 446,16RUB
28.09.2018151 640 100,4422 110,64RUB
29.06.2018150 365 097,921 902,33RUB
31.03.2018151 908 473,9422 110,67RUB
29.12.2017145 467 002,121 144,43RUB
29.09.2017145 655 126,2121 065,02RUB
30.06.2017115 182 158,9418 413,56RUB
31.03.201725 130 238,7618 961,18RUB
30.12.201625 205 874,6919 012,2RUB
30.09.201626 297 992,0519 791,87RUB
30.06.201625 239 459,4218 178,51RUB
31.03.201625 032 341,4617 934,34RUB
2015-Q321 955 926,4215 722,1RUB
2015-Q221 197 533,2215 291,41RUB
2015-Q120 047 909,8314 424,87RUB
2014-Q416 765 933,2311 397,08RUB
2014-Q317 885 740,3112 679,38RUB
2014-Q219 498 374,8513 697,68RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10BGZ0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
22 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,01 %
3 месяца
−5,46 %
6 месяцев
−8,2 %
12 месяцев
−6,2 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
10% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент»

Номер правил доверительного управления
0097-14126383
ОГРН УК
1027700345276
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов