Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Анализ акций"

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент WILD · ISIN RU000A10BCM7.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

982,9 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 06.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (99)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Анализ акций"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
982,9Без замечаний
968,5Без замечаний
966,5Без замечаний
979Без замечаний
993Без замечаний
996,1Без замечаний
1 007,9Без замечаний
1 004,3Без замечаний
1 003,8Без замечаний
987,8Без замечаний
982Без замечаний
992,8Без замечаний
993,5Без замечаний
976Без замечаний
975Без замечаний
951,2Без замечаний
959,7Без замечаний
964,4Без замечаний
950,5Без замечаний
948,9Без замечаний
928,3Без замечаний
941,9Без замечаний
945,1Без замечаний
941,9Без замечаний
919Без замечаний
918,4Без замечаний
910,6Без замечаний
912,1Без замечаний
906,2Без замечаний
915,1Без замечаний
932,7Без замечаний
927Без замечаний
926,1Без замечаний
915,5Без замечаний
911,1Без замечаний
904Без замечаний
918,2Без замечаний
940,1Без замечаний
937,2Без замечаний
918,7Без замечаний
927Без замечаний
911,5Без замечаний
919,3Без замечаний
930Без замечаний
919,6Без замечаний
912,2Без замечаний
900,2Без замечаний
887Без замечаний
900Без замечаний
876,2Без замечаний
872,7Без замечаний
862,2Без замечаний
887,6Без замечаний
872Без замечаний
889,6Без замечаний
887Без замечаний
905,3Без замечаний
899Без замечаний
869,6Без замечаний
890,9Без замечаний
921,8Без замечаний
960Без замечаний
969Без замечаний
957,9Без замечаний
949,7Без замечаний
953,6Без замечаний
961,4Без замечаний
953,6Без замечаний
953,1Без замечаний
930,8Без замечаний
930,8Без замечаний
944,5Без замечаний
914,7Без замечаний
918Без замечаний
897Без замечаний
863,7Без замечаний
863,3Без замечаний
850Без замечаний
819,5Без замечаний
786,8Без замечаний
787,4Без замечаний
825,4Без замечаний
842,2Без замечаний
837,3Без замечаний
835,8Без замечаний
847,1Без замечаний
856,8Без замечаний
846,6Без замечаний
836,7Без замечаний
863,6Без замечаний
871,2Без замечаний
899,1Без замечаний
900Без замечаний
891,5Без замечаний
869,6Без замечаний
863,2Без замечаний
867Без замечаний
891,8Без замечаний
875,2Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,83% к 31.07.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −3,83% к 31.07.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 31.08.2026. Получены 07.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
31 922 762 RUB
Расчётная стоимость пая
896,67 RUB
Валовые активы
31 986 387,5 RUB
Обязательства
63 625,5 RUB
Количество паёв
35 601,41824

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 896,67 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Анализ акций"; RUB; 30.05.2025 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства3 364,33 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов31 940 371,45 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)42 651,72 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 07.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202631 922 762896,67RUB
31.07.202633 195 020,67932,41RUB
30.06.202631 795 890,43893,11RUB
29.05.202624 969 143,24979,18RUB
30.04.202625 749 772,091 009,79RUB
31.03.202626 481 522,511 038,49RUB
27.02.202627 137 019,691 064,2RUB
30.01.202626 831 559,721 052,22RUB
30.12.202525 904 003,951 015,84RUB
28.11.202524 983 553,17979,75RUB
31.10.202523 442 171,18919,3RUB
30.09.202524 531 697,84962,03RUB
29.08.202527 072 986,141 061,69RUB
31.07.202526 390 527,631 034,92RUB
30.06.202525 888 489,71 015,23RUB
30.05.202525 077 584,28983,43RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10BCM7
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−3,83 %
3 месяца
−8,43 %
6 месяцев
−15,74 %
12 месяцев
−15,54 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,29% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 7 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Анализ акций"

Номер правил доверительного управления
6972
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
ОГРН УК
1027810309328
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 7 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов