ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации»
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации»
Сведения из реестра
- Номер правил доверительного управления
- 7718
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
- ОГРН УК
- 1027810309328
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10ETA0
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 9 апреля 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −0,14 %
- 3 месяца
- −1,59 %
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,8% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,49% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- не более 0,01% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- • 1,5% — при подаче заявки после завершения формирования фонда • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
- Скидка при погашении
- • 3% — при сроке владения до 1825 дней, для всех лиц, кроме лицензированных профучастников/УК/НПФ • 1,5% — при сроке владения до 10 дней, для лицензированных профучастников/УК/НПФ • не устанавливается — при сроке владения более 1825 дней (для всех, кроме лицензированных профучастников/УК/НПФ) • не устанавливается — при сроке владения более 10 дней (для лицензированных профучастников/УК/НПФ) • не устанавливается — при подаче заявки УК как доверительным управляющим • не устанавливается — при подаче заявки через Финансовую платформу с оператором ПАО «Московская биржа»
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 15 октября 2026 г..
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов