Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент DIVD · ISIN RU000A102N02.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 142,2 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 06.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (99)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 142,2Без замечаний
1 129Без замечаний
1 122,6Без замечаний
1 129,6Без замечаний
1 154,6Без замечаний
1 154,4Без замечаний
1 157,8Без замечаний
1 157,8Без замечаний
1 151Без замечаний
1 138,6Без замечаний
1 121Без замечаний
1 130,2Без замечаний
1 134,6Без замечаний
1 122,8Без замечаний
1 114,6Без замечаний
1 099Без замечаний
1 109Без замечаний
1 113,2Без замечаний
1 097,8Без замечаний
1 094,8Без замечаний
1 059,6Без замечаний
1 071Без замечаний
1 064,4Без замечаний
1 067,8Без замечаний
1 047Без замечаний
1 042Без замечаний
1 037Без замечаний
1 038,2Без замечаний
1 034,8Без замечаний
1 048,6Без замечаний
1 055,2Без замечаний
1 063,4Без замечаний
1 054,4Без замечаний
1 042Без замечаний
1 045,4Без замечаний
1 040,8Без замечаний
1 059,6Без замечаний
1 076,4Без замечаний
1 087Без замечаний
1 061Без замечаний
1 075,8Без замечаний
1 052,4Без замечаний
1 054,8Без замечаний
1 062Без замечаний
1 059,6Без замечаний
1 054,8Без замечаний
1 033,4Без замечаний
1 021,4Без замечаний
1 028,6Без замечаний
1 002,2Без замечаний
996,6Без замечаний
986Без замечаний
1 002,8Без замечаний
986,4Без замечаний
1 016,4Без замечаний
1 009,4Без замечаний
1 025,2Без замечаний
1 024,8Без замечаний
998,8Без замечаний
1 013,8Без замечаний
1 045,4Без замечаний
1 085,4Без замечаний
1 099,8Без замечаний
1 090,4Без замечаний
1 069,8Без замечаний
1 086Без замечаний
1 094,4Без замечаний
1 078,2Без замечаний
1 077,8Без замечаний
1 057,8Без замечаний
1 052,8Без замечаний
1 056,2Без замечаний
1 039Без замечаний
1 042,8Без замечаний
1 030,2Без замечаний
1 003,8Без замечаний
1 005,8Без замечаний
986,2Без замечаний
974Без замечаний
902Без замечаний
915,6Без замечаний
954,2Без замечаний
978,4Без замечаний
977Без замечаний
967,2Без замечаний
976,4Без замечаний
987Без замечаний
969,4Без замечаний
964,8Без замечаний
988,4Без замечаний
996,8Без замечаний
1 025Без замечаний
1 028,6Без замечаний
1 029,6Без замечаний
1 001,6Без замечаний
984,6Без замечаний
993,8Без замечаний
1 022Без замечаний
1 006,6Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,12% к 31.07.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,65% к 31.07.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 31.08.2026. Получены 07.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
929 699 822,48 RUB
Расчётная стоимость пая
1 025,52 RUB
Валовые активы
930 579 932,33 RUB
Обязательства
880 109,85 RUB
Количество паёв
906 562,74135

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 1 025,52 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"; RUB; 31.03.2021 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства4 268,79 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов930 552 063,04 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)23 600,5 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 07.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026929 699 822,481 025,52RUB
31.07.2026949 829 943,651 053,41RUB
30.06.2026922 955 163,21 023,61RUB
29.05.2026999 859 530,381 121,36RUB
30.04.20261 015 419 492,781 138,81RUB
31.03.20261 052 724 316,011 180,65RUB
27.02.20261 044 752 351,551 165,17RUB
30.01.20261 044 520 863,881 164,92RUB
30.12.20251 015 108 229,261 132,11RUB
28.11.2025995 200 482,641 109,91RUB
31.10.2025937 805 954,281 053,52RUB
30.09.2025991 853 480,571 114,24RUB
29.08.20251 082 489 600,151 202,55RUB
31.07.20251 024 679 332,061 138,33RUB
30.06.20251 027 463 993,21 141,42RUB
30.05.2025983 321 877,61 116,7RUB
30.04.2025987 561 390,471 148,2RUB
31.03.20251 004 619 738,781 189,17RUB
31.01.20251 006 174 026,281 197,99RUB
28.12.2024960 853 099,251 144,03RUB
29.11.2024845 776 735,571 017,38RUB
31.10.2024804 207 487,39990,93RUB
30.09.2024907 185 108,821 111,29RUB
30.08.2024826 843 456,921 038,64RUB
31.07.2024927 252 603,611 164,89RUB
28.06.2024967 319 839,841 230,63RUB
31.05.2024960 653 532,91 229,68RUB
27.04.20241 022 539 103,981 315,01RUB
29.03.20241 002 284 430,981 289,04RUB
29.02.2024974 713 739,941 269,65RUB
31.01.2024963 462 433,831 266,33RUB
29.12.2023916 555 020,211 198,38RUB
30.11.2023895 055 903,591 203,62RUB
31.10.2023925 497 901,991 230,82RUB
29.09.2023918 857 697,041 211,22RUB
30.06.2023761 546 464,181 054,96RUB
31.03.2023617 645 291,6873,22RUB
30.12.2022542 858 196,3766,14RUB
30.09.2022448 200 316,6647,86RUB
30.06.2022539 584 569,35780,01RUB
31.03.2022678 085 339,68912,62RUB
30.12.2021680 476 230,81 134,03RUB
30.09.2021616 380 264,791 154,08RUB
30.06.2021571 449 461,61 115,28RUB
31.03.2021320 731 276,631 039,03RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A102N02
Ориентир стратегии
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности) (IRDIVTR)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
2 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,65 %
3 месяца
−8,55 %
6 месяцев
−11,99 %
12 месяцев
−14,72 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,4% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 7 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"

Номер правил доверительного управления
4242
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
ОГРН УК
1027810309328
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 7 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов