Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031"

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BNDA · ISIN RU000A10BBU2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 260,2 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 06.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (97)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 260,2Без замечаний
1 260,4Без замечаний
1 263,6Без замечаний
1 265,1Без замечаний
1 263,7Без замечаний
1 257Без замечаний
1 263,9Без замечаний
1 263,9Без замечаний
1 263,5Без замечаний
1 263,2Без замечаний
1 263,3Без замечаний
1 262,8Без замечаний
1 254Без замечаний
1 259,9Без замечаний
1 256Без замечаний
1 247Без замечаний
1 252,8Без замечаний
1 245,5Без замечаний
1 247Без замечаний
1 249,3Без замечаний
1 245Без замечаний
1 250,5Без замечаний
1 250,5Без замечаний
1 251,5Без замечаний
1 245Без замечаний
1 241,1Без замечаний
1 243,8Без замечаний
1 251,6Без замечаний
1 255,1Без замечаний
1 255Без замечаний
1 250,2Без замечаний
1 255,3Без замечаний
1 252,3Без замечаний
1 255,4Без замечаний
1 258,9Без замечаний
1 251,9Без замечаний
1 252,7Без замечаний
1 258,5Без замечаний
1 257Без замечаний
1 255,4Без замечаний
1 255,3Без замечаний
1 251,7Без замечаний
1 254,8Без замечаний
1 253,7Без замечаний
1 254,2Без замечаний
1 253,6Без замечаний
1 251,7Без замечаний
1 251,7Без замечаний
1 243,2Без замечаний
1 242,5Без замечаний
1 250,1Без замечаний
1 241,7Без замечаний
1 248,3Без замечаний
1 250,3Без замечаний
1 249,7Без замечаний
1 249,7Без замечаний
1 248Без замечаний
1 250,6Без замечаний
1 250,4Без замечаний
1 253Без замечаний
1 253Без замечаний
1 252Без замечаний
1 242Без замечаний
1 249,1Без замечаний
1 246Без замечаний
1 243Без замечаний
1 243,9Без замечаний
1 240,9Без замечаний
1 240,1Без замечаний
1 240,1Без замечаний
1 238,4Без замечаний
1 236,4Без замечаний
1 226Без замечаний
1 220Без замечаний
1 215,5Без замечаний
1 220,8Без замечаний
1 213,1Без замечаний
1 213,8Без замечаний
1 214,1Без замечаний
1 215,4Без замечаний
1 221,5Без замечаний
1 214,9Без замечаний
1 219,8Без замечаний
1 220Без замечаний
1 219,9Без замечаний
1 209,5Без замечаний
1 215,1Без замечаний
1 225Без замечаний
1 225,2Без замечаний
1 218,7Без замечаний
1 218,7Без замечаний
1 217,5Без замечаний
1 221,1Без замечаний
1 218,4Без замечаний
1 226,8Без замечаний
1 228,8Без замечаний
1 218,2Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,96% к 31.07.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,96% к 31.07.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 31.08.2026. Получены 07.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
80 974 437,68 RUB
Расчётная стоимость пая
1 246,25 RUB
Валовые активы
81 042 077,61 RUB
Обязательства
67 639,93 RUB
Количество паёв
64 974,72262

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 1 246,25 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031"; RUB; 30.05.2025 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства4 638,65 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов77 447 965,33 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов2 216 891 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 372 582,63 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 07.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202680 974 437,681 246,25RUB
31.07.202680 206 489,191 234,43RUB
30.06.202679 250 687,81 219,72RUB
29.05.202670 363 717,631 220,73RUB
30.04.202664 478 341,511 204,53RUB
31.03.202658 563 432,221 187,04RUB
27.02.202651 234 252,871 159,78RUB
30.01.202650 368 540,561 140,19RUB
30.12.202540 120 423,371 133,25RUB
28.11.202531 526 473,611 114,99RUB
31.10.202531 117 503,871 100,52RUB
30.09.202527 565 512,091 081RUB
29.08.202527 300 309,781 070,6RUB
31.07.202526 829 191,021 052,13RUB
30.06.202526 101 000,91 023,57RUB
30.05.202525 665 440,781 006,49RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10BBU2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
8 сентября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,96 %
3 месяца
2,09 %
6 месяцев
7,46 %
12 месяцев
16,41 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,78% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 7 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031"

Номер правил доверительного управления
6971
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
ОГРН УК
1027810309328
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 7 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов