Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032"

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BNDB · ISIN RU000A10BBR8.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 335,6 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 06.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (99)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 335,6Без замечаний
1 339,9Без замечаний
1 340,4Без замечаний
1 342,2Без замечаний
1 340,2Без замечаний
1 337,5Без замечаний
1 340,7Без замечаний
1 338Без замечаний
1 345,9Без замечаний
1 342Без замечаний
1 346,3Без замечаний
1 344,6Без замечаний
1 343,9Без замечаний
1 343,4Без замечаний
1 342,1Без замечаний
1 333,9Без замечаний
1 341,5Без замечаний
1 333,8Без замечаний
1 341,1Без замечаний
1 332,1Без замечаний
1 332,1Без замечаний
1 338Без замечаний
1 337,3Без замечаний
1 338,3Без замечаний
1 334,3Без замечаний
1 331,6Без замечаний
1 325,9Без замечаний
1 332Без замечаний
1 334,6Без замечаний
1 332Без замечаний
1 333,4Без замечаний
1 325,1Без замечаний
1 329,3Без замечаний
1 329,7Без замечаний
1 329,7Без замечаний
1 331,6Без замечаний
1 332,8Без замечаний
1 332Без замечаний
1 331,5Без замечаний
1 327Без замечаний
1 324,9Без замечаний
1 327,3Без замечаний
1 320Без замечаний
1 326,3Без замечаний
1 324,8Без замечаний
1 320Без замечаний
1 316Без замечаний
1 317Без замечаний
1 313,2Без замечаний
1 313,5Без замечаний
1 313Без замечаний
1 319,4Без замечаний
1 310,9Без замечаний
1 317,1Без замечаний
1 317,2Без замечаний
1 317,4Без замечаний
1 316,9Без замечаний
1 315Без замечаний
1 315Без замечаний
1 315,9Без замечаний
1 315,7Без замечаний
1 316Без замечаний
1 315,3Без замечаний
1 316,3Без замечаний
1 311,5Без замечаний
1 311,5Без замечаний
1 311,5Без замечаний
1 310,5Без замечаний
1 310,5Без замечаний
1 308,8Без замечаний
1 302,1Без замечаний
1 305,1Без замечаний
1 305Без замечаний
1 304Без замечаний
1 301,3Без замечаний
1 295,9Без замечаний
1 297,1Без замечаний
1 295,7Без замечаний
1 285Без замечаний
1 290,5Без замечаний
1 290,7Без замечаний
1 289,4Без замечаний
1 286,1Без замечаний
1 289,8Без замечаний
1 289,6Без замечаний
1 281,8Без замечаний
1 279,7Без замечаний
1 279,5Без замечаний
1 288,5Без замечаний
1 286,3Без замечаний
1 287,3Без замечаний
1 286,5Без замечаний
1 286,1Без замечаний
1 275,2Без замечаний
1 280,1Без замечаний
1 274,1Без замечаний
1 281Без замечаний
1 277Без замечаний
1 274,7Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,92% к 31.07.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,92% к 31.07.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 31.08.2026. Получены 07.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
94 634 772,98 RUB
Расчётная стоимость пая
1 314,73 RUB
Валовые активы
94 713 689,82 RUB
Обязательства
78 916,84 RUB
Количество паёв
71 980,60275

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 1 314,73 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032"; RUB; 30.04.2025 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства11 996,87 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов75 056 106,77 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)19 645 586,18 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 07.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202694 634 772,981 314,73RUB
31.07.202693 773 815,41 302,77RUB
30.06.202685 172 000,081 280,35RUB
29.05.202681 267 678,931 266,42RUB
30.04.202675 227 658,451 249,65RUB
31.03.202670 260 690,241 233,01RUB
27.02.202662 116 287,261 211,96RUB
30.01.202661 220 501,541 194,48RUB
30.12.202549 630 284,291 181,23RUB
28.11.202543 100 663,121 168,74RUB
31.10.202535 513 029,341 151,75RUB
30.09.202534 906 872,231 132,1RUB
29.08.202528 663 127,231 124,04RUB
31.07.202528 157 546,531 104,22RUB
30.06.202526 971 680,321 057,71RUB
30.05.202526 308 015,861 031,69RUB
30.04.202525 808 045,661 012,08RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10BBR8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 сентября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,92 %
3 месяца
3,81 %
6 месяцев
8,48 %
12 месяцев
16,96 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,78% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 7 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032"

Номер правил доверительного управления
6955
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
ОГРН УК
1027810309328
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 7 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов