Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033"

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BNDC · ISIN RU000A10BBT4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 299,8 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 06.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (99)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 299,8Без замечаний
1 297,5Без замечаний
1 296,2Без замечаний
1 307,4Без замечаний
1 298,5Без замечаний
1 299,3Без замечаний
1 297,9Без замечаний
1 308,3Без замечаний
1 310Без замечаний
1 310,4Без замечаний
1 309,4Без замечаний
1 309Без замечаний
1 307,4Без замечаний
1 307,2Без замечаний
1 304,9Без замечаний
1 295,1Без замечаний
1 302,3Без замечаний
1 294,5Без замечаний
1 293,5Без замечаний
1 298,7Без замечаний
1 296,6Без замечаний
1 300,1Без замечаний
1 301,3Без замечаний
1 300,7Без замечаний
1 294,4Без замечаний
1 294,6Без замечаний
1 288,4Без замечаний
1 295,4Без замечаний
1 297,5Без замечаний
1 299,4Без замечаний
1 292,7Без замечаний
1 291,2Без замечаний
1 293Без замечаний
1 287Без замечаний
1 294Без замечаний
1 306,9Без замечаний
1 300,5Без замечаний
1 307,7Без замечаний
1 306,9Без замечаний
1 298,5Без замечаний
1 304,3Без замечаний
1 303,6Без замечаний
1 301,6Без замечаний
1 300Без замечаний
1 300,6Без замечаний
1 300,3Без замечаний
1 298,8Без замечаний
1 297,1Без замечаний
1 296Без замечаний
1 293,2Без замечаний
1 293,2Без замечаний
1 292,7Без замечаний
1 282,5Без замечаний
1 281Без замечаний
1 284,6Без замечаний
1 292,8Без замечаний
1 286,2Без замечаний
1 293,4Без замечаний
1 289,3Без замечаний
1 291,6Без замечаний
1 294,1Без замечаний
1 290,2Без замечаний
1 296,3Без замечаний
1 289,6Без замечаний
1 295,2Без замечаний
1 287,7Без замечаний
1 288Без замечаний
1 287Без замечаний
1 282,3Без замечаний
1 287,9Без замечаний
1 287,2Без замечаний
1 285Без замечаний
1 284,8Без замечаний
1 283,4Без замечаний
1 271Без замечаний
1 266,5Без замечаний
1 268,5Без замечаний
1 269,4Без замечаний
1 259,9Без замечаний
1 264Без замечаний
1 264,6Без замечаний
1 266,9Без замечаний
1 267Без замечаний
1 261,7Без замечаний
1 267,5Без замечаний
1 259,7Без замечаний
1 265,4Без замечаний
1 255,3Без замечаний
1 266,4Без замечаний
1 266,9Без замечаний
1 267,9Без замечаний
1 266,9Без замечаний
1 258,5Без замечаний
1 259,4Без замечаний
1 252,9Без замечаний
1 257,1Без замечаний
1 268Без замечаний
1 261,9Без замечаний
1 267,9Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,66% к 31.07.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,66% к 31.07.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 31.08.2026. Получены 07.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
98 702 184,77 RUB
Расчётная стоимость пая
1 291,94 RUB
Валовые активы
99 022 729,54 RUB
Обязательства
320 544,77 RUB
Количество паёв
76 398,43484

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 1 291,94 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033"; RUB; 30.04.2025 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства4 634,42 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов97 233 732,94 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 784 362,18 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 07.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202698 702 184,771 291,94RUB
31.07.202698 051 444,111 283,42RUB
30.06.202696 361 175,161 261,3RUB
29.05.202691 001 365,891 256,19RUB
30.04.202681 131 707,061 243,64RUB
31.03.202679 992 811,791 226,19RUB
27.02.202671 446 636,371 200,74RUB
30.01.202670 431 699,161 183,68RUB
30.12.202562 945 482,111 174,61RUB
28.11.202553 445 456,721 164,34RUB
31.10.202547 476 435,821 142,84RUB
30.09.202546 776 757,51 125,99RUB
29.08.202543 901 116,441 128,38RUB
31.07.202531 136 782,281 103,45RUB
30.06.202526 953 930,171 057,02RUB
30.05.202526 136 805,651 024,97RUB
30.04.202525 598 859,391 003,88RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10BBT4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
8 сентября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,66 %
3 месяца
2,85 %
6 месяцев
7,6 %
12 месяцев
14,5 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,78% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 7 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033"

Номер правил доверительного управления
6970
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
ОГРН УК
1027810309328
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 7 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов