ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0ZYMV2

Ориентир стратегии

не предусмотрено

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

16 декабря 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

0,55 %

3 месяца

3,12 %

6 месяцев

8,57 %

12 месяцев

15,91 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

0,4% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,2% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

не более 0,5% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,5% — при подаче заявки после завершения формирования фонда • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»

Скидка при погашении

• 1,5% — при сроке владения до 365 дней для всех лиц, кроме лицензированных профучастников / УК / НПФ • 1,5% — при сроке владения до 10 дней для лицензированных профучастников / УК / НПФ • не устанавливается — при сроке владения более 365 дней для всех лиц, кроме лицензированных профучастников / УК / НПФ • не устанавливается — при сроке владения более 10 дней для лицензированных профучастников / УК / НПФ • не устанавливается — при подаче заявки УК в качестве доверительного управляющего

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗