Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент BOND · ISIN RU000A104Z22.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 690,4 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 06.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (99)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 690,4Без замечаний
1 681,6Без замечаний
1 692,4Без замечаний
1 701Без замечаний
1 704,4Без замечаний
1 705Без замечаний
1 709,8Без замечаний
1 713Без замечаний
1 717,4Без замечаний
1 714Без замечаний
1 709,4Без замечаний
1 709,4Без замечаний
1 714Без замечаний
1 708,4Без замечаний
1 699,2Без замечаний
1 694,4Без замечаний
1 693,8Без замечаний
1 694,2Без замечаний
1 693Без замечаний
1 688,2Без замечаний
1 691Без замечаний
1 695Без замечаний
1 699Без замечаний
1 701,6Без замечаний
1 690,8Без замечаний
1 691,2Без замечаний
1 694,4Без замечаний
1 695Без замечаний
1 706,2Без замечаний
1 710,8Без замечаний
1 708Без замечаний
1 704,8Без замечаний
1 704,6Без замечаний
1 702,8Без замечаний
1 710,8Без замечаний
1 720Без замечаний
1 729,2Без замечаний
1 729,8Без замечаний
1 731,2Без замечаний
1 722,6Без замечаний
1 725,6Без замечаний
1 718,4Без замечаний
1 721,4Без замечаний
1 719,8Без замечаний
1 718,6Без замечаний
1 719,8Без замечаний
1 721,6Без замечаний
1 718,8Без замечаний
1 718Без замечаний
1 716,8Без замечаний
1 716,6Без замечаний
1 712,8Без замечаний
1 712,6Без замечаний
1 707,2Без замечаний
1 717Без замечаний
1 717,6Без замечаний
1 718Без замечаний
1 719Без замечаний
1 716,6Без замечаний
1 719,8Без замечаний
1 724,8Без замечаний
1 726,2Без замечаний
1 725,6Без замечаний
1 724Без замечаний
1 720,8Без замечаний
1 719,6Без замечаний
1 719Без замечаний
1 715,6Без замечаний
1 710,6Без замечаний
1 707,2Без замечаний
1 705Без замечаний
1 702Без замечаний
1 695,6Без замечаний
1 698,2Без замечаний
1 684,2Без замечаний
1 679Без замечаний
1 671,2Без замечаний
1 664,2Без замечаний
1 653Без замечаний
1 648,4Без замечаний
1 655Без замечаний
1 663,2Без замечаний
1 666,4Без замечаний
1 665Без замечаний
1 662Без замечаний
1 661Без замечаний
1 664Без замечаний
1 664,8Без замечаний
1 664Без замечаний
1 669Без замечаний
1 672,8Без замечаний
1 672,4Без замечаний
1 673,2Без замечаний
1 662,2Без замечаний
1 661,6Без замечаний
1 661Без замечаний
1 670,8Без замечаний
1 671,2Без замечаний
1 661,6Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +5,53% к 31.07.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,64% к 31.07.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 31.08.2026. Получены 07.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 766 350 899,61 RUB
Расчётная стоимость пая
1 711,05 RUB
Валовые активы
1 767 187 058,26 RUB
Обязательства
836 158,65 RUB
Количество паёв
1 032 319,15147

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 1 711,05 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"; RUB; 30.09.2022 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 864,39 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 733 108 105,12 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)34 073 088,75 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 07.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 766 350 899,611 711,05RUB
31.07.20261 673 789 616,591 700,22RUB
30.06.20261 718 687 277,971 666,27RUB
29.05.20261 567 560 642,191 657,66RUB
30.04.20261 359 985 759,171 634,19RUB
31.03.20261 158 122 670,131 610,22RUB
27.02.2026951 956 945,281 570,43RUB
30.01.2026876 904 341,771 545,01RUB
30.12.2025805 529 908,621 531,24RUB
28.11.2025712 708 033,961 520,75RUB
31.10.2025664 606 953,961 496,23RUB
30.09.2025676 031 435,831 466,42RUB
29.08.2025648 913 998,411 459,33RUB
31.07.2025585 958 720,571 426,43RUB
30.06.2025514 488 148,841 360,3RUB
30.05.2025470 550 136,741 323,04RUB
30.04.2025452 209 277,191 299,13RUB
31.03.2025438 915 116,021 267,54RUB
31.01.2025413 077 582,571 218,74RUB
28.12.2024402 577 822,871 168,93RUB
29.11.2024381 705 895,841 100,34RUB
31.10.2024390 316 167,981 118,71RUB
30.09.2024402 917 933,341 154,83RUB
30.08.2024410 999 679,681 152,04RUB
31.07.2024413 307 685,541 151,46RUB
28.06.2024417 833 632,591 138,38RUB
31.05.2024427 602 130,541 138,62RUB
27.04.2024439 091 798,61 157,2RUB
29.03.2024438 749 236,881 148,73RUB
29.02.2024425 951 000,091 146,62RUB
31.01.2024409 344 703,181 129,75RUB
29.12.2023401 221 582,621 118,26RUB
30.11.2023409 982 085,841 110,52RUB
31.10.2023401 721 287,751 099,15RUB
29.09.2023402 325 222,451 108,2RUB
30.06.2023365 700 084,231 123,4RUB
31.03.2023220 882 872,561 088,14RUB
30.12.2022141 136 996,981 058,62RUB
30.09.202289 163 100,3981,5RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A104Z22
Ориентир стратегии
Cbonds CBI RU Middle Market Investable
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
27 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,64 %
3 месяца
3,22 %
6 месяцев
8,95 %
12 месяцев
17,25 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,08% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 7 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"

Номер правил доверительного управления
4920
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
ОГРН УК
1027810309328
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 7 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов