Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент GOOD · ISIN RU000A10A7V4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 414,9 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 06.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (99)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 414,9Без замечаний
1 414,5Без замечаний
1 414,6Без замечаний
1 417,5Без замечаний
1 415,2Без замечаний
1 412Без замечаний
1 416Без замечаний
1 416Без замечаний
1 418,4Без замечаний
1 419,5Без замечаний
1 413Без замечаний
1 415Без замечаний
1 416,8Без замечаний
1 411,9Без замечаний
1 413,2Без замечаний
1 412,1Без замечаний
1 413,3Без замечаний
1 413,1Без замечаний
1 409,6Без замечаний
1 408Без замечаний
1 407Без замечаний
1 408,7Без замечаний
1 407,1Без замечаний
1 408,7Без замечаний
1 403,1Без замечаний
1 403,6Без замечаний
1 403,8Без замечаний
1 398,6Без замечаний
1 404Без замечаний
1 406,7Без замечаний
1 406,3Без замечаний
1 404,8Без замечаний
1 404,3Без замечаний
1 402,4Без замечаний
1 402,2Без замечаний
1 408,9Без замечаний
1 410,5Без замечаний
1 409,1Без замечаний
1 411,7Без замечаний
1 409,7Без замечаний
1 408,2Без замечаний
1 405,4Без замечаний
1 402Без замечаний
1 405,6Без замечаний
1 404,4Без замечаний
1 401,2Без замечаний
1 401,2Без замечаний
1 398,5Без замечаний
1 395,7Без замечаний
1 396,8Без замечаний
1 397Без замечаний
1 393Без замечаний
1 397,2Без замечаний
1 394,9Без замечаний
1 395Без замечаний
1 390Без замечаний
1 394,5Без замечаний
1 391,5Без замечаний
1 390,8Без замечаний
1 393Без замечаний
1 393,4Без замечаний
1 395,4Без замечаний
1 395,2Без замечаний
1 395,7Без замечаний
1 396,5Без замечаний
1 394,6Без замечаний
1 395,5Без замечаний
1 394,4Без замечаний
1 392,6Без замечаний
1 389,7Без замечаний
1 389Без замечаний
1 388,9Без замечаний
1 386,5Без замечаний
1 386Без замечаний
1 382Без замечаний
1 379,8Без замечаний
1 375Без замечаний
1 374,5Без замечаний
1 371,9Без замечаний
1 370,9Без замечаний
1 370,7Без замечаний
1 373,5Без замечаний
1 373,8Без замечаний
1 371,2Без замечаний
1 368Без замечаний
1 364,9Без замечаний
1 364,6Без замечаний
1 363Без замечаний
1 367,5Без замечаний
1 368,3Без замечаний
1 365,9Без замечаний
1 362Без замечаний
1 360Без замечаний
1 358,8Без замечаний
1 353,2Без замечаний
1 355,4Без замечаний
1 357,7Без замечаний
1 355,6Без замечаний
1 353,2Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +9,05% к 31.07.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,70% к 31.07.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 31.08.2026. Получены 07.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
274 891 145,82 RUB
Расчётная стоимость пая
1 393,54 RUB
Валовые активы
275 439 481,53 RUB
Обязательства
548 335,71 RUB
Количество паёв
197 260,85557

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 1 393,54 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"; RUB; 28.12.2024 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства32 992,8 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов246 082 190,28 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)29 324 298,45 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 07.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026274 891 145,821 393,54RUB
31.07.2026252 072 088,961 383,9RUB
30.06.2026241 894 642,741 360,42RUB
29.05.2026224 567 398,751 347,05RUB
30.04.2026196 949 481,021 330,24RUB
31.03.2026178 460 135,781 312,99RUB
27.02.2026163 437 738,411 289,74RUB
30.01.2026145 357 397,281 272,48RUB
30.12.2025128 570 949,591 256,22RUB
28.11.2025113 482 308,681 235,34RUB
31.10.2025103 090 557,191 219,45RUB
30.09.2025101 350 947,981 198,87RUB
29.08.2025100 178 120,921 185RUB
31.07.202591 618 442,461 165,49RUB
30.06.202574 551 2581 134,27RUB
30.05.202568 278 725,991 113,72RUB
30.04.202560 304 104,911 097,15RUB
31.03.202559 075 149,351 074,79RUB
31.01.202533 518 934,891 038,45RUB
28.12.202426 022 204,631 020,48RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10A7V4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,7 %
3 месяца
3,45 %
6 месяцев
8,05 %
12 месяцев
17,6 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,48% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 7 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"

Номер правил доверительного управления
6720
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
ОГРН УК
1027810309328
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 7 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов