ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото»

Стратегия

Тип управления

Пассивное

ISIN

RU000A10A745

Ориентир стратегии

учетная цена 1 грамма аффинированного золота

Отклонение от ориентира

не более 20% по модулю — за 250 рабочих дней

Дата изменений правил

28 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

17,21 %

3 месяца

15,96 %

6 месяцев

−7,71 %

12 месяцев

33,24 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,5% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

не более 0,5% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,5% — при подаче заявки после завершения формирования фонда • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»

Скидка при погашении

• 3% — при сроке владения до 1825 дней, для всех лиц, кроме лицензированных профучастников / УК / НПФ • 1,5% — при сроке владения до 10 дней, для лиц с лицензией профучастника / УК / НПФ • не устанавливается — при сроке владения более 1825 дней, для всех лиц, кроме лицензированных профучастников / УК / НПФ • не устанавливается — при сроке владения более 10 дней, для лиц с лицензией профучастника / УК / НПФ • не устанавливается — при подаче заявки УК как доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗