ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Биотехнологии»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: −2,55% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −2,55% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 20 898 122,02 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 45,43 RUB
- Валовые активы
- 21 653 433,13 RUB
- Обязательства
- 755 311,11 RUB
- Количество паёв
- 459 999,39786
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 3 272 007,19 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 18 163 484,91 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 217 941,03 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 20 898 122,02 | 45,43 | RUB |
| 31.08.2026 | 21 445 074,43 | 46,62 | RUB |
| 31.07.2026 | 20 050 538,72 | 43,59 | RUB |
| 30.06.2026 | 20 174 053,06 | 43,86 | RUB |
| 29.05.2026 | 20 515 333,56 | 44,6 | RUB |
| 30.04.2026 | 21 438 952,36 | 46,61 | RUB |
| 31.03.2026 | 22 925 245,72 | 49,84 | RUB |
| 27.02.2026 | 21 938 857,82 | 47,69 | RUB |
| 30.01.2026 | 21 681 775,29 | 47,13 | RUB |
| 30.12.2025 | 22 040 205,11 | 47,91 | RUB |
| 28.11.2025 | 19 689 869,19 | 42,8 | RUB |
| 31.10.2025 | 20 183 325,32 | 43,88 | RUB |
| 30.09.2025 | 20 699 122,31 | 45 | RUB |
| 29.08.2025 | 20 139 732,06 | 43,78 | RUB |
| 31.07.2025 | 20 553 684,82 | 44,68 | RUB |
| 30.06.2025 | 19 816 001,03 | 43,08 | RUB |
| 30.05.2025 | 16 649 700,25 | 36,2 | RUB |
| 30.04.2025 | 17 201 765,4 | 37,4 | RUB |
| 31.03.2025 | 17 582 485,69 | 38,22 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A1020J9
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 19 июня 2025 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Биотехнологии»
- Номер правил доверительного управления
- 3723
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов