ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 650 036 792,37 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 83,82 RUB
- Валовые активы
- 651 457 752,52 RUB
- Обязательства
- 1 420 960,15 RUB
- Количество паёв
- 7 755 199,13879
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 281 948,86 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 438 537 756,72 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 9 967 635,91 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 202 670 411,03 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 650 036 792,37 | 83,82 | RUB |
| 31.07.2026 | 526 530 594,05 | 80,77 | RUB |
| 30.06.2026 | 535 066 919,99 | 80,52 | RUB |
| 29.05.2026 | 510 389 949,72 | 76,78 | RUB |
| 30.04.2026 | 518 508 862,43 | 77,88 | RUB |
| 31.03.2026 | 536 488 305,28 | 79,22 | RUB |
| 27.02.2026 | 578 266 417,73 | 77,31 | RUB |
| 30.01.2026 | 571 378 979,83 | 76,22 | RUB |
| 30.12.2025 | 569 484 110,56 | 75,97 | RUB |
| 28.11.2025 | 560 918 172,67 | 74,69 | RUB |
| 31.10.2025 | 570 509 429,55 | 75,9 | RUB |
| 30.09.2025 | 506 925 895,41 | 77,48 | RUB |
| 29.08.2025 | 505 223 149,47 | 77,33 | RUB |
| 31.07.2025 | 499 104 298,64 | 76,08 | RUB |
| 30.06.2025 | 347 417 032,3 | 73,83 | RUB |
| 30.05.2025 | 340 988 840,41 | 72,47 | RUB |
| 30.04.2025 | 343 256 561,21 | 72,96 | RUB |
| 31.03.2025 | 342 673 970,3 | 72,52 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A106F24
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 17 ноября 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 3,78 %
- 3 месяца
- 9,17 %
- 6 месяцев
- 8,42 %
- 12 месяцев
- 8,39 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,45% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- 1% — при подаче заявки агентам после завершения формирования фонда
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый»
- Номер правил доверительного управления
- 4692
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов