Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
14 474 194 413,61 RUB
Расчётная стоимость пая
177,7 RUB
Валовые активы
14 515 142 741,44 RUB
Обязательства
40 948 327,83 RUB
Количество паёв
81 452 578,44751

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный»; RUB; 31.03.2025 — 31.08.202631.08.2026: 177,7 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства313 062,79 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов12 829 458 808,04 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов191 698 000 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 493 672 870,61 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202614 474 194 413,61177,7RUB
31.07.202614 427 951 420,99177,13RUB
30.06.202614 286 521 163,33175,4RUB
29.05.202614 359 738 791,08176,3RUB
30.04.202614 232 334 150,21174,73RUB
31.03.202614 065 428 869,67172,68RUB
27.02.202613 834 541 584,91169,85RUB
30.01.202613 642 690 140,73167,49RUB
30.12.202513 492 448 104,55165,65RUB
28.11.202513 351 744 415,3163,92RUB
31.10.202513 156 584 305,74161,52RUB
30.09.202512 937 817 747,95158,84RUB
29.08.202512 999 035 681,38159,59RUB
31.07.202512 800 867 403157,16RUB
30.06.202512 414 628 296,03152,42RUB
30.05.202512 100 072 836,27148,55RUB
30.04.202511 848 729 224,77145,47RUB
31.03.202511 611 015 293,71142,55RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZYHN9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,32 %
3 месяца
0,79 %
6 месяцев
4,62 %
12 месяцев
11,35 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный»

Номер правил доверительного управления
2204-94177868
ОГРН УК
1257700129158
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов