ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный. Валютный»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: −2,34% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −2,34% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 5 661 966 350,2 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 222,85 RUB
- Валовые активы
- 5 676 930 048,05 RUB
- Обязательства
- 14 963 697,85 RUB
- Количество паёв
- 25 406 907,50298
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 526 115,99 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 4 865 242 355,39 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 200 364 454,68 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 610 797 121,99 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 5 661 966 350,2 | 222,85 | RUB |
| 31.08.2026 | 5 797 758 425,19 | 228,2 | RUB |
| 31.07.2026 | 5 505 851 477,3 | 216,71 | RUB |
| 30.06.2026 | 5 571 130 944,23 | 219,28 | RUB |
| 29.05.2026 | 5 033 833 233,05 | 198,13 | RUB |
| 30.04.2026 | 5 227 287 250,54 | 205,74 | RUB |
| 31.03.2026 | 5 511 770 404,9 | 216,94 | RUB |
| 27.02.2026 | 5 266 827 962,63 | 207,3 | RUB |
| 30.01.2026 | 5 231 635 119,3 | 205,91 | RUB |
| 30.12.2025 | 5 297 523 422,25 | 208,51 | RUB |
| 28.11.2025 | 5 255 341 252,02 | 206,85 | RUB |
| 31.10.2025 | 5 386 422 295 | 212,01 | RUB |
| 30.09.2025 | 5 512 998 891,75 | 216,99 | RUB |
| 29.08.2025 | 5 424 874 152,5 | 213,52 | RUB |
| 31.07.2025 | 5 369 475 368,85 | 211,34 | RUB |
| 30.06.2025 | 5 166 037 713,79 | 203,33 | RUB |
| 30.05.2025 | 5 161 721 657,04 | 203,16 | RUB |
| 30.04.2025 | 5 294 065 619,39 | 208,37 | RUB |
| 31.03.2025 | 5 412 529 778,59 | 213,03 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0ZYHQ2
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 20 ноября 2025 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- −2,34 %
- 3 месяца
- 1,63 %
- 6 месяцев
- 2,72 %
- 12 месяцев
- 2,7 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,75% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,3% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный. Валютный»
- Номер правил доверительного управления
- 2671
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов