ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Российские акции»
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Российские акции»
Сведения из реестра
- Номер правил доверительного управления
- 2744
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0ZYHT6
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 20 ноября 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −5,14 %
- 3 месяца
- −15,29 %
- 6 месяцев
- −23,55 %
- 12 месяцев
- −19,93 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,25% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,3% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- • 0,7% — при подаче заявки УК на сумму менее 500 тыс. руб. • 0,4% — при подаче заявки УК на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК на сумму от 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, действующей как доверительный управляющий • не взимается — при подаче заявки уполномоченным представителем физического лица — страховой организацией • 1% — при подаче заявки агентам
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 14 октября 2026 г..
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов