ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Российские акции»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 96 959 302,69 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 89,33 RUB
- Валовые активы
- 97 392 840,62 RUB
- Обязательства
- 433 537,93 RUB
- Количество паёв
- 1 085 389,07105
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 92 587,97 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 97 284 846,3 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 15 406,35 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 96 959 302,69 | 89,33 | RUB |
| 31.07.2026 | 102 887 605,14 | 94,17 | RUB |
| 30.06.2026 | 107 976 966,05 | 98,28 | RUB |
| 29.05.2026 | 118 133 926,36 | 105,46 | RUB |
| 30.04.2026 | 119 458 358,21 | 106,57 | RUB |
| 31.03.2026 | 126 022 035,7 | 109,29 | RUB |
| 27.02.2026 | 139 131 024,79 | 116,84 | RUB |
| 30.01.2026 | 135 737 727,29 | 113,82 | RUB |
| 30.12.2025 | 139 183 119,28 | 110,24 | RUB |
| 28.11.2025 | 123 228 777,59 | 103,71 | RUB |
| 31.10.2025 | 119 888 411,58 | 100,41 | RUB |
| 30.09.2025 | 115 912 736,18 | 104,67 | RUB |
| 29.08.2025 | 123 141 114,82 | 111,56 | RUB |
| 31.07.2025 | 118 734 769,22 | 108,25 | RUB |
| 30.06.2025 | 119 220 659,75 | 107,52 | RUB |
| 30.05.2025 | 116 071 839,15 | 103,94 | RUB |
| 30.04.2025 | 118 417 779,88 | 105,99 | RUB |
| 31.03.2025 | 123 754 646,88 | 110,04 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0ZYHT6
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 20 ноября 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −5,14 %
- 3 месяца
- −15,29 %
- 6 месяцев
- −23,55 %
- 12 месяцев
- −19,93 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,25% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,3% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- • 0,7% — при подаче заявки УК на сумму менее 500 тыс. руб. • 0,4% — при подаче заявки УК на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК на сумму от 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, действующей как доверительный управляющий • не взимается — при подаче заявки уполномоченным представителем физического лица — страховой организацией • 1% — при подаче заявки агентам
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Российские акции»
- Номер правил доверительного управления
- 2744
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов