Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Сберегательный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
741 268 259,41 RUB
Расчётная стоимость пая
133,65 RUB
Валовые активы
742 718 837,46 RUB
Обязательства
1 450 578,05 RUB
Количество паёв
5 546 514,36983

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Сберегательный»; RUB; 31.03.2025 — 31.08.202631.08.2026: 133,65 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства285 991,04 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов619 424 264,19 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)123 008 582,23 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026741 268 259,41133,65RUB
31.07.2026737 535 637,14133,1RUB
30.06.2026735 472 939,47132,23RUB
29.05.2026738 310 858,61132,41RUB
30.04.2026725 352 552,15131,15RUB
31.03.2026709 655 259,28129,67RUB
27.02.2026697 457 115,91127,37RUB
30.01.2026670 816 040,63125,35RUB
30.12.2025663 893 719,41123,71RUB
28.11.2025654 313 040,48122,25RUB
31.10.2025643 720 278,93120,14RUB
30.09.2025632 622 698,44118,03RUB
29.08.2025636 761 468,43118,64RUB
31.07.2025627 041 123,66116,51RUB
30.06.2025605 711 572,82112,53RUB
30.05.2025589 633 477,46109,65RUB
30.04.2025575 716 348,19106,99RUB
31.03.2025565 157 935,82105,02RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZYHL3
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,41 %
3 месяца
0,94 %
6 месяцев
4,93 %
12 месяцев
12,65 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,75% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,25% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 0,7% — при подаче заявки УК на сумму менее 500 тыс. руб. • 0,4% — при подаче заявки УК на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК на сумму от 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, действующей как доверительный управляющий • 1% — при подаче заявки агентам
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Сберегательный»

Номер правил доверительного управления
3194
ОГРН УК
1257700129158
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов