ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 955 749 320,5 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 101,78 RUB
- Валовые активы
- 957 369 159,95 RUB
- Обязательства
- 1 619 839,45 RUB
- Количество паёв
- 9 390 688,1526
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 250 344,71 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 956 962 056,17 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 156 759,07 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 955 749 320,5 | 101,78 | RUB |
| 31.07.2026 | 893 757 907,82 | 94,48 | RUB |
| 30.06.2026 | 915 153 468,57 | 96,41 | RUB |
| 29.05.2026 | 809 597 008,12 | 86,63 | RUB |
| 30.04.2026 | 837 313 588,27 | 90,03 | RUB |
| 31.03.2026 | 879 397 358,12 | 94,68 | RUB |
| 27.02.2026 | 824 937 951,67 | 90,27 | RUB |
| 30.01.2026 | 816 699 783,68 | 89,88 | RUB |
| 30.12.2025 | 829 998 236,77 | 91,28 | RUB |
| 28.11.2025 | 811 617 520,74 | 88,85 | RUB |
| 31.10.2025 | 828 877 276,1 | 90,99 | RUB |
| 30.09.2025 | 827 938 162,77 | 93,21 | RUB |
| 29.08.2025 | 804 452 457,38 | 92,34 | RUB |
| 31.07.2025 | 762 396 261 | 91,22 | RUB |
| 30.06.2025 | 725 425 368,62 | 86,96 | RUB |
| 30.05.2025 | 713 340 547,78 | 86,78 | RUB |
| 30.04.2025 | 719 743 702,41 | 89,17 | RUB |
| 31.03.2025 | 729 127 586,01 | 91,07 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0ZYHM1
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 20 ноября 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 7,73 %
- 3 месяца
- 17,49 %
- 6 месяцев
- 12,75 %
- 12 месяцев
- 10,22 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,75% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,36% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- • 0,3% — при подаче заявки УК на сумму менее 500 тыс. руб. • 0,2% — при подаче заявки УК на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК на сумму от 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, действующей как доверительный управляющий • 1% — при подаче заявки агентам
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления»
- Номер правил доверительного управления
- 3193
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов