Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −0,61% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,76% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
949 942 112,96 RUB
Расчётная стоимость пая
98,97 RUB
Валовые активы
951 733 966,85 RUB
Обязательства
1 791 853,89 RUB
Количество паёв
9 598 249,49995

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 98,97 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления»; RUB; 31.03.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства802 039,31 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов888 625 608,11 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)62 306 319,43 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026949 942 112,9698,97RUB
31.08.2026955 749 320,5101,78RUB
31.07.2026893 757 907,8294,48RUB
30.06.2026915 153 468,5796,41RUB
29.05.2026809 597 008,1286,63RUB
30.04.2026837 313 588,2790,03RUB
31.03.2026879 397 358,1294,68RUB
27.02.2026824 937 951,6790,27RUB
30.01.2026816 699 783,6889,88RUB
30.12.2025829 998 236,7791,28RUB
28.11.2025811 617 520,7488,85RUB
31.10.2025828 877 276,190,99RUB
30.09.2025827 938 162,7793,21RUB
29.08.2025804 452 457,3892,34RUB
31.07.2025762 396 26191,22RUB
30.06.2025725 425 368,6286,96RUB
30.05.2025713 340 547,7886,78RUB
30.04.2025719 743 702,4189,17RUB
31.03.2025729 127 586,0191,07RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZYHM1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,76 %
3 месяца
2,66 %
6 месяцев
4,53 %
12 месяцев
6,18 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,75% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,36% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 0,3% — при подаче заявки УК на сумму менее 500 тыс. руб. • 0,2% — при подаче заявки УК на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК на сумму от 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, действующей как доверительный управляющий • 1% — при подаче заявки агентам
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления»

Номер правил доверительного управления
3193
ОГРН УК
1257700129158
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов