ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Высокие технологии».
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 573 344 970,28 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 84,89 RUB
- Валовые активы
- 574 026 990,89 RUB
- Обязательства
- 682 020,61 RUB
- Количество паёв
- 6 753 761,98128
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 3 345 670,82 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 570 638 523,21 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 42 796,86 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 573 344 970,28 | 84,89 | RUB |
| 31.07.2026 | 530 962 173,75 | 78,62 | RUB |
| 30.06.2026 | 530 745 221,25 | 78,59 | RUB |
| 29.05.2026 | 321 284 694,24 | 47,57 | RUB |
| 30.04.2026 | 337 749 478,93 | 50,01 | RUB |
| 31.03.2026 | 364 247 166,85 | 53,93 | RUB |
| 27.02.2026 | 346 683 190,79 | 51,33 | RUB |
| 30.01.2026 | 342 544 756,54 | 50,72 | RUB |
| 30.12.2025 | 348 931 775,29 | 51,66 | RUB |
| 28.11.2025 | 283 771 912,48 | 42,02 | RUB |
| 31.10.2025 | 291 892 964,94 | 43,22 | RUB |
| 30.09.2025 | 300 373 529,38 | 44,47 | RUB |
| 29.08.2025 | 291 204 865,72 | 43,12 | RUB |
| 31.07.2025 | 297 405 751,41 | 44,04 | RUB |
| 30.06.2025 | 285 335 048,06 | 42,25 | RUB |
| 30.05.2025 | 285 859 886,04 | 42,33 | RUB |
| 30.04.2025 | 296 930 133,47 | 43,97 | RUB |
| 31.03.2025 | 304 561 721,63 | 45,1 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0ZYJE4
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 19 июня 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,25% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,36% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Высокие технологии»
- Номер правил доверительного управления
- 3417
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов