ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дженерал Инвест российские облигации»
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дженерал Инвест российские облигации»
Сведения из реестра
- Номер правил доверительного управления
- 7156
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
- ОГРН УК
- 1237700917178
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10C6R2
- Ориентир стратегии
- Композитный Индекс Облигаций (RUABITR)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 3 июля 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −0,49 %
- 3 месяца
- −1,1 %
- 6 месяцев
- 2,72 %
- 12 месяцев
- 6,42 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,79% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,26% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 3% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- • 1% — при сроке владения до 364 дней • не взимается — при сроке владения 365 дней и более, а также для юридических лиц, номинальных держателей и доверительных управляющих
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 14 октября 2026 г..
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов