Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рентный "Экорент"

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
526 245 631,19 RUB
Расчётная стоимость пая
7 159,8 RUB
Валовые активы
535 592 402 RUB
Обязательства
9 346 770,81 RUB
Количество паёв
73 500

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рентный "Экорент"; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 7 159,8 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства3 195 543,94 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества531 932 632 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)464 226,06 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026526 245 631,197 159,8RUB
31.07.2026527 045 789,397 170,69RUB
30.06.2026528 791 264,817 194,44RUB
29.05.2026406 363 736,585 528,76RUB
30.04.2026406 747 976,685 533,99RUB
31.03.2026407 782 968,025 548,07RUB
27.02.2026408 554 383,155 558,56RUB
30.01.2026409 113 285,475 566,17RUB
30.12.2025398 842 032,955 426,42RUB
28.11.2025391 742 505,035 329,83RUB
31.10.2025393 318 958,755 351,28RUB
30.09.2025394 083 980,865 361,69RUB
29.08.2025396 079 203,665 388,83RUB
31.07.2025396 424 912,625 393,54RUB
30.06.2025396 599 959,055 395,92RUB
30.05.2025396 456 919,935 393,97RUB
30.04.2025396 915 158,535 400,21RUB
31.03.2025398 334 6965 419,52RUB
31.01.2025400 270 423,245 445,86RUB
28.12.2024390 222 445,225 309,15RUB
29.11.2024391 453 656,15 325,9RUB
31.10.2024393 074 802,455 347,96RUB
30.09.2024392 604 253,565 341,55RUB
30.08.2024394 916 550,515 373,01RUB
31.07.2024395 268 364,395 377,8RUB
28.06.2024395 550 786,595 381,64RUB
31.05.2024386 397 558,595 257,11RUB
27.04.2024386 694 616,475 261,15RUB
29.03.2024387 138 903,935 267,2RUB
29.02.2024389 262 302,255 296,09RUB
31.01.2024390 125 656,685 307,83RUB
29.12.2023379 522 017,155 163,56RUB
30.11.2023376 854 749,765 127,28RUB
31.10.2023378 265 609,285 146,47RUB
29.09.2023378 820 238,825 154,02RUB
30.06.2023384 308 584,155 228,69RUB
31.03.2023385 417 120,325 243,77RUB
30.12.2022377 659 033,115 138,22RUB
30.09.2022380 678 414,375 179,3RUB
30.06.2022380 867 572,165 181,87RUB
31.03.2022382 930 388,525 209,94RUB
30.12.2021396 665 136,815 396,8RUB
30.09.2021399 827 039,645 439,82RUB
30.06.2021379 668 332,175 165,56RUB
31.03.2021382 819 489,435 208,43RUB
31.12.2020374 197 669,845 091,12Не указана
30.09.2020380 345 764,045 174,77Не указана
30.06.2020384 860 363,945 236,2RUB
27.03.2020392 079 946,745 334,42RUB
31.12.2019376 866 188,215 127,43RUB
30.09.2019386 478 628,955 258,21RUB
30.06.2019596 249 610,258 112,24RUB
31.03.2019603 524 190,88 211,21RUB
29.12.2018586 999 140,67 986,38RUB
28.09.2018583 995 632,567 945,52RUB
29.06.2018587 336 876,147 990,98RUB
31.03.2018566 871 992,887 712,54RUB
29.12.2017554 697 971,477 546,91RUB
29.09.2017554 394 919,787 542,79RUB
30.06.2017559 817 195,857 616,56RUB
31.03.2017574 485 282,887 816,13RUB
30.12.2016560 031 147,547 619,47RUB
30.09.2016590 313 092,858 031,47RUB
30.06.2016588 634 212,878 008,63RUB
31.03.2016623 096 653,978 477,51RUB
2015-Q3574 940 980,997 822,33RUB
2015-Q2575 235 412,467 826,33RUB
2015-Q12 545 232 846,1734 629,02RUB
31.12.2015581 186 254,597 907,3RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JRE38
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
25 апреля 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,15 %
3 месяца
29,5 %
6 месяцев
28,81 %
12 месяцев
32,86 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
400 тыс. руб. в месяц, но не более 3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
25% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

Номер правил доверительного управления
1702-94164529
ОГРН УК
1027706025885
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Рентный
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов