Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 991 946 614,02 RUB
Расчётная стоимость пая
330,36 RUB
Валовые активы
2 043 749 095,72 RUB
Обязательства
51 802 481,7 RUB
Количество паёв
5 950 973,63268

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 330,36 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства8 110,11 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов2 043 740 985,61 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 991 946 614,02330,36RUB
31.07.20262 000 524 143,88331,78RUB
30.06.20261 951 302 553,8323,61RUB
29.05.20261 841 886 913,75305,47RUB
30.04.20261 932 100 748,96320,43RUB
31.03.20262 057 004 064,72341,14RUB
27.02.20262 003 845 453,64332,33RUB
30.01.20262 747 855 946,57455,72RUB
30.12.20252 763 058 338,11458,24RUB
28.11.20252 742 194 387,15454,78RUB
31.10.20252 820 911 547,45467,84RUB
30.09.20252 934 433 227,55486,66RUB
29.08.20252 725 672 496,42452,04RUB
31.07.20252 768 384 157,97459,12RUB
30.06.20252 690 312 626,71446,18RUB
30.05.20252 593 036 474,31430,04RUB
30.04.20252 716 439 673,99450,51RUB
31.03.20252 613 692 760,33433,47RUB
31.01.20252 871 829 152,11476,28RUB
28.12.20242 960 671 753,54491,01RUB
29.11.20243 245 863 781,71538,31RUB
31.10.20242 940 207 725,22487,62RUB
30.09.20242 891 176 350479,49RUB
30.08.20243 072 849 202,9509,62RUB
31.07.20242 816 489 594,43467,1RUB
28.06.20242 746 710 255,23455,53RUB
31.05.20242 937 772 515,59487,22RUB
27.04.20242 980 526 839,62494,31RUB
29.03.20243 619 153 628,14600,22RUB
29.02.20243 571 784 139,09592,36RUB
31.01.20243 527 984 082,06585,1RUB
29.12.20233 546 249 251,08588,13RUB
30.11.20233 514 353 358,92582,84RUB
31.10.20233 569 603 223,38592RUB
29.09.20237 628 741 909,491 265,19RUB
30.06.202300EUR
31.03.2023Нет данныхНет данныхEUR
30.12.2022Нет данныхНет данныхEUR
30.09.2022Нет данныхНет данныхEUR
30.06.2022Нет данныхНет данныхEUR
31.03.2022Нет данныхНет данныхEUR
30.12.202179 565 639,0613,38EUR
30.09.202165 089 428,9312,42EUR
30.06.202150 783 250,3312,38EUR
31.03.202130 984 246,911,65EUR
31.12.202020 775 882,0710,88Не указана
30.09.202013 648 300,219,77Не указана
30.06.20209 311 871,199,76Не указана
27.03.20205 729 256,158,37Не указана
31.12.20193 898 242,9111,24Не указана
30.09.2019641 077,8310,64Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A100Q43
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
19 февраля 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,69% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600»

Номер правил доверительного управления
3805
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов