Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент CASH · ISIN RU000A109X11.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

14,003 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
14,003Без замечаний
13,988Без замечаний
13,981Без замечаний
13,976Без замечаний
13,973Без замечаний
13,973Без замечаний
13,973Без замечаний
13,968Без замечаний
13,952Без замечаний
13,953Без замечаний
13,948Без замечаний
13,937Без замечаний
13,937Без замечаний
13,937Без замечаний
13,932Без замечаний
13,916Без замечаний
13,91Без замечаний
13,906Без замечаний
13,901Без замечаний
13,895Без замечаний
13,88Без замечаний
13,873Без замечаний
13,869Без замечаний
13,865Без замечаний
13,865Без замечаний
13,863Без замечаний
13,858Без замечаний
13,842Без замечаний
13,839Без замечаний
13,834Без замечаний
13,827Без замечаний
13,829Без замечаний
13,829Без замечаний
13,824Без замечаний
13,808Без замечаний
13,803Без замечаний
13,796Без замечаний
13,791Без замечаний
13,793Без замечаний
13,792Без замечаний
13,789Без замечаний
13,773Без замечаний
13,767Без замечаний
13,763Без замечаний
13,757Без замечаний
13,757Без замечаний
13,757Без замечаний
13,753Без замечаний
13,737Без замечаний
13,732Без замечаний
13,726Без замечаний
13,722Без замечаний
13,722Без замечаний
13,722Без замечаний
13,715Без замечаний
13,7Без замечаний
13,696Без замечаний
13,691Без замечаний
13,686Без замечаний
13,681Без замечаний
13,666Без замечаний
13,661Без замечаний
13,654Без замечаний
13,649Без замечаний
13,651Без замечаний
13,651Без замечаний
13,646Без замечаний
13,629Без замечаний
13,624Без замечаний
13,62Без замечаний
13,615Без замечаний
13,615Без замечаний
13,616Без замечаний
13,61Без замечаний
13,596Без замечаний
13,591Без замечаний
13,585Без замечаний
13,579Без замечаний
13,581Без замечаний
13,581Без замечаний
13,576Без замечаний
13,559Без замечаний
13,556Без замечаний
13,551Без замечаний
13,546Без замечаний
13,541Без замечаний
13,524Без замечаний
13,519Без замечаний
13,516Без замечаний
13,512Без замечаний
13,512Без замечаний
13,511Без замечаний
13,504Без замечаний
13,492Без замечаний
13,486Без замечаний
13,482Без замечаний
13,478Без замечаний
13,472Без замечаний
13,457Без замечаний
13,45Без замечаний
13,446Без замечаний
13,442Без замечаний
13,44Без замечаний
13,442Без замечаний
13,437Без замечаний
13,42Без замечаний
13,418Без замечаний
12,823Без замечаний
13,408Без замечаний
13,408Без замечаний
13,408Без замечаний
13,401Без замечаний
13,384Без замечаний
13,379Без замечаний
13,376Без замечаний
13,369Без замечаний
13,371Без замечаний
13,371Без замечаний
13,364Без замечаний
13,348Без замечаний
13,343Без замечаний
13,34Без замечаний
13,335Без замечаний
13,335Без замечаний
13,335Без замечаний
13,33Без замечаний
13,314Без замечаний
13,309Без замечаний
13,304Без замечаний
13,299Без замечаний
13,299Без замечаний
13,294Без замечаний
13,279Без замечаний
13,274Без замечаний
13,269Без замечаний
13,264Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,12% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,12% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
20 507 420 972,31 RUB
Расчётная стоимость пая
13,7607 RUB
Валовые активы
20 518 767 051,79 RUB
Обязательства
11 346 079,48 RUB
Количество паёв
1 490 288 528,86901

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 13,7607 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент»; RUB; 29.11.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства10 351 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 796 541 740,84 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)18 722 214 959,95 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202620 507 420 972,3113,7607RUB
31.08.202620 280 029 794,513,6081RUB
31.07.202620 051 236 317,7213,4546RUB
30.06.202619 540 953 397,213,2968RUB
29.05.202618 510 322 548,6313,1394RUB
30.04.202617 313 460 495,6712,9978RUB
31.03.202615 272 929 381,2512,8488RUB
27.02.202613 537 990 481,2612,6865RUB
30.01.202611 992 520 688,8812,5435RUB
30.12.202511 337 255 225,3112,3781RUB
28.11.202510 488 412 102,0912,2116RUB
31.10.20259 567 161 347,4812,0652RUB
30.09.20258 144 192 703,2711,9RUB
29.08.20256 731 451 229,3311,73RUB
31.07.20255 646 324 684,411,57RUB
30.06.20254 661 915 448,4911,39RUB
30.05.20254 186 732 037,4911,2RUB
30.04.20253 521 766 301,7811,02RUB
31.03.20253 065 754 211,9810,83RUB
31.01.20252 474 025 527,7610,48RUB
28.12.20242 427 435 954,910,2842RUB
29.11.2024706 272 511,5710,1244RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A109X11
Ориентир стратегии
Ruble OverNight Index Average (RUONIA)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
8 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,12 %
3 месяца
3,49 %
6 месяцев
7,1 %
12 месяцев
15,6 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент»

Номер правил доверительного управления
6589
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов