Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам – Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент FMMM · ISIN RU000A109LD6.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

14,15 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам – Денежный рынок»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
14,15Без замечаний
14,143Без замечаний
14,132Без замечаний
14,134Без замечаний
14,132Без замечаний
14,127Без замечаний
14,126Без замечаний
14,129Без замечаний
14,111Без замечаний
14,107Без замечаний
14,105Без замечаний
14,093Без замечаний
14,091Без замечаний
14,09Без замечаний
14,087Без замечаний
14,076Без замечаний
14,074Без замечаний
14,06Без замечаний
14,055Без замечаний
14,047Без замечаний
14,034Без замечаний
14,027Без замечаний
14,023Без замечаний
14,023Без замечаний
14,018Без замечаний
14,016Без замечаний
14,017Без замечаний
14,004Без замечаний
13,992Без замечаний
13,985Без замечаний
13,986Без замечаний
13,981Без замечаний
13,981Без замечаний
13,972Без замечаний
13,967Без замечаний
13,961Без замечаний
13,953Без замечаний
13,944Без замечаний
13,947Без замечаний
13,947Без замечаний
13,938Без замечаний
13,928Без замечаний
13,921Без замечаний
13,912Без замечаний
13,915Без замечаний
13,911Без замечаний
13,91Без замечаний
13,905Без замечаний
13,889Без замечаний
13,88Без замечаний
13,879Без замечаний
13,878Без замечаний
13,874Без замечаний
13,875Без замечаний
13,876Без замечаний
13,862Без замечаний
13,852Без замечаний
13,852Без замечаний
13,835Без замечаний
13,832Без замечаний
13,819Без замечаний
13,817Без замечаний
13,806Без замечаний
13,804Без замечаний
13,805Без замечаний
13,806Без замечаний
13,806Без замечаний
13,789Без замечаний
13,778Без замечаний
13,772Без замечаний
13,768Без замечаний
13,767Без замечаний
13,765Без замечаний
13,76Без замечаний
13,75Без замечаний
13,749Без замечаний
13,746Без замечаний
13,735Без замечаний
13,734Без замечаний
13,732Без замечаний
13,729Без замечаний
13,714Без замечаний
13,71Без замечаний
13,706Без замечаний
13,706Без замечаний
13,703Без замечаний
13,687Без замечаний
13,676Без замечаний
13,669Без замечаний
13,666Без замечаний
13,658Без замечаний
13,658Без замечаний
13,657Без замечаний
13,646Без замечаний
13,639Без замечаний
13,638Без замечаний
13,624Без замечаний
13,623Без замечаний
13,607Без замечаний
13,597Без замечаний
13,599Без замечаний
13,59Без замечаний
13,591Без замечаний
13,588Без замечаний
13,586Без замечаний
13,583Без замечаний
13,577Без замечаний
13,554Без замечаний
13,566Без замечаний
13,55Без замечаний
13,55Без замечаний
13,543Без замечаний
13,529Без замечаний
13,538Без замечаний
13,525Без замечаний
13,527Без замечаний
13,52Без замечаний
13,52Без замечаний
13,518Без замечаний
13,507Без замечаний
13,498Без замечаний
13,492Без замечаний
13,482Без замечаний
13,487Без замечаний
13,487Без замечаний
13,491Без замечаний
13,473Без замечаний
13,465Без замечаний
13,46Без замечаний
13,445Без замечаний
13,447Без замечаний
13,443Без замечаний
13,434Без замечаний
13,426Без замечаний
13,429Без замечаний
13,407Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +6,24% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,11% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
8 238 762 507,96 RUB
Расчётная стоимость пая
13,9154 RUB
Валовые активы
8 246 968 537,73 RUB
Обязательства
8 206 029,77 RUB
Количество паёв
592 061 516,28033996

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 13,9154 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам – Денежный рынок»; RUB; 31.10.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средстваНет данных
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)8 246 968 537,73 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20268 238 762 507,9613,9154RUB
31.08.20267 754 628 795,5113,7621RUB
31.07.20267 104 276 653,1613,6081RUB
30.06.20264 902 891 842,0613,4527RUB
29.05.20264 611 121 607,3513,2944RUB
30.04.20264 471 869 364,4213,15RUB
31.03.20264 244 074 582,0313RUB
27.02.20264 379 196 671,1512,84RUB
30.01.20264 329 609 327,8712,7RUB
30.12.20254 121 649 220,3112,52RUB
28.11.20253 892 786 595,9412,36RUB
31.10.20253 432 684 390,2612,21RUB
30.09.20253 330 587 435,412,04RUB
29.08.20253 267 377 219,1811,87RUB
31.07.20253 408 694 146,0511,71RUB
30.06.20253 106 991 359,9811,53RUB
30.05.20252 413 055 626,8711,34RUB
30.04.20252 174 389 392,7911,16RUB
31.03.20252 003 898 704,7810,97RUB
31.01.20251 809 045 831,5810,61RUB
28.12.20241 764 931 600,0810,42RUB
29.11.2024787 809 318,9910,26RUB
31.10.2024355 587 414,3710,11RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A109LD6
Ориентир стратегии
Индекс накопленной доходности RUSFARIND (RUSFARIND)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
30 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,11 %
3 месяца
3,44 %
6 месяцев
7,04 %
12 месяцев
15,58 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам – Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
6459
ОГРН УК
1037739042285
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов