Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам – Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
7 754 628 795,51 RUB
Расчётная стоимость пая
13,7621 RUB
Валовые активы
7 760 660 425,19 RUB
Обязательства
6 031 629,68 RUB
Количество паёв
563 478 360,36708999

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам – Денежный рынок»; RUB; 31.10.2024 — 31.08.202631.08.2026: 13,7621 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средстваНет данных
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)7 760 660 425,19 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20267 754 628 795,5113,7621RUB
31.07.20267 104 276 653,1613,6081RUB
30.06.20264 902 891 842,0613,4527RUB
29.05.20264 611 121 607,3513,2944RUB
30.04.20264 471 869 364,4213,15RUB
31.03.20264 244 074 582,0313RUB
27.02.20264 379 196 671,1512,84RUB
30.01.20264 329 609 327,8712,7RUB
30.12.20254 121 649 220,3112,52RUB
28.11.20253 892 786 595,9412,36RUB
31.10.20253 432 684 390,2612,21RUB
30.09.20253 330 587 435,412,04RUB
29.08.20253 267 377 219,1811,87RUB
31.07.20253 408 694 146,0511,71RUB
30.06.20253 106 991 359,9811,53RUB
30.05.20252 413 055 626,8711,34RUB
30.04.20252 174 389 392,7911,16RUB
31.03.20252 003 898 704,7810,97RUB
31.01.20251 809 045 831,5810,61RUB
28.12.20241 764 931 600,0810,42RUB
29.11.2024787 809 318,9910,26RUB
31.10.2024355 587 414,3710,11RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A109LD6
Ориентир стратегии
Индекс накопленной доходности RUSFARIND (RUSFARIND)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
30 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,13 %
3 месяца
3,52 %
6 месяцев
7,18 %
12 месяцев
15,94 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам – Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
6459
ОГРН УК
1037739042285
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов