Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Облигационный с выплатой»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент FMBR · ISIN RU000A10CTD8.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

11,498 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Облигационный с выплатой»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
11,498Без замечаний
11,516Без замечаний
11,493Без замечаний
11,53Без замечаний
11,481Без замечаний
11,501Без замечаний
11,493Без замечаний
11,45Без замечаний
11,501Без замечаний
11,626Без замечаний
11,633Без замечаний
11,603Без замечаний
11,601Без замечаний
11,6Без замечаний
11,614Без замечаний
11,6Без замечаний
11,593Без замечаний
11,586Без замечаний
11,579Без замечаний
11,602Без замечаний
11,584Без замечаний
11,564Без замечаний
11,59Без замечаний
11,601Без замечаний
11,587Без замечаний
11,586Без замечаний
11,58Без замечаний
11,547Без замечаний
11,557Без замечаний
11,544Без замечаний
11,546Без замечаний
11,536Без замечаний
11,545Без замечаний
11,558Без замечаний
11,558Без замечаний
11,536Без замечаний
11,559Без замечаний
11,525Без замечаний
11,504Без замечаний
11,528Без замечаний
11,502Без замечаний
11,49Без замечаний
11,458Без замечаний
11,448Без замечаний
11,459Без замечаний
11,46Без замечаний
11,464Без замечаний
11,48Без замечаний
11,471Без замечаний
11,484Без замечаний
11,458Без замечаний
11,46Без замечаний
11,462Без замечаний
11,455Без замечаний
11,474Без замечаний
11,458Без замечаний
11,49Без замечаний
11,467Без замечаний
11,427Без замечаний
11,462Без замечаний
11,421Без замечаний
11,409Без замечаний
11,42Без замечаний
11,383Без замечаний
11,394Без замечаний
11,415Без замечаний
11,4Без замечаний
11,368Без замечаний
11,37Без замечаний
11,346Без замечаний
11,355Без замечаний
11,384Без замечаний
11,379Без замечаний
11,379Без замечаний
11,357Без замечаний
11,338Без замечаний
11,321Без замечаний
11,325Без замечаний
11,347Без замечаний
11,338Без замечаний
11,339Без замечаний
11,315Без замечаний
11,305Без замечаний
11,34Без замечаний
11,305Без замечаний
11,302Без замечаний
11,308Без замечаний
11,334Без замечаний
11,309Без замечаний
11,297Без замечаний
11,309Без замечаний
11,289Без замечаний
11,302Без замечаний
11,307Без замечаний
11,3Без замечаний
11,294Без замечаний
11,26Без замечаний
11,255Без замечаний
11,245Без замечаний
11,231Без замечаний
11,249Без замечаний
11,199Без замечаний
11,199Без замечаний
11,196Без замечаний
11,154Без замечаний
11,129Без замечаний
11,117Без замечаний
11,102Без замечаний
11,089Без замечаний
11,101Без замечаний
11,099Без замечаний
11,09Без замечаний
11,115Без замечаний
11,132Без замечаний
11,097Без замечаний
11,085Без замечаний
11,128Без замечаний
11,137Без замечаний
11,122Без замечаний
11,143Без замечаний
11,11Без замечаний
11,137Без замечаний
11,122Без замечаний
11,147Без замечаний
11,154Без замечаний
11,16Без замечаний
11,117Без замечаний
11,101Без замечаний
11,062Без замечаний
11,031Без замечаний
11,07Без замечаний
11,017Без замечаний
11,079Без замечаний
11,046Без замечаний
11,029Без замечаний
10,978Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +10,54% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,17% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
177 567 606,8 RUB
Расчётная стоимость пая
11,4711 RUB
Валовые активы
177 807 340,84 RUB
Обязательства
239 734,04 RUB
Количество паёв
15 479 597,7723

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 11,4711 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Облигационный с выплатой»; RUB; 31.10.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средстваНет данных
Ценные бумаги российских эмитентов176 967 263,6 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)840 077,24 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026177 567 606,811,4711RUB
31.08.2026160 631 161,7811,3382RUB
31.07.2026149 011 614,411,2206RUB
30.06.2026133 970 745,7911,0639RUB
29.05.2026115 481 373,8210,936RUB
30.04.202699 156 428,2710,8RUB
31.03.202673 099 512,6710,66RUB
27.02.202652 138 383,1710,5RUB
30.01.202631 611 844,910,39RUB
30.12.202531 137 486,7410,23RUB
28.11.202525 897 628,0610,16RUB
31.10.202525 585 972,3410,03RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10CTD8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,17 %
3 месяца
3,68 %
6 месяцев
7,61 %
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,45% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Облигационный с выплатой»

Номер правил доверительного управления
7306
ОГРН УК
1037739042285
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов