БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Облигационный с выплатой»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 160 631 161,78 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 11,3382 RUB
- Валовые активы
- 160 792 306,19 RUB
- Обязательства
- 161 144,41 RUB
- Количество паёв
- 14 167 295,69537
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | Нет данных |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 159 707 975,15 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 1 084 331,04 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 160 631 161,78 | 11,3382 | RUB |
| 31.07.2026 | 149 011 614,4 | 11,2206 | RUB |
| 30.06.2026 | 133 970 745,79 | 11,0639 | RUB |
| 29.05.2026 | 115 481 373,82 | 10,936 | RUB |
| 30.04.2026 | 99 156 428,27 | 10,8 | RUB |
| 31.03.2026 | 73 099 512,67 | 10,66 | RUB |
| 27.02.2026 | 52 138 383,17 | 10,5 | RUB |
| 30.01.2026 | 31 611 844,9 | 10,39 | RUB |
| 30.12.2025 | 31 137 486,74 | 10,23 | RUB |
| 28.11.2025 | 25 897 628,06 | 10,16 | RUB |
| 31.10.2025 | 25 585 972,34 | 10,03 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10CTD8
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 8 июня 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 1,05 %
- 3 месяца
- 3,68 %
- 6 месяцев
- 7,98 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- не более 0,45% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- месяц
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Облигационный с выплатой»
- Номер правил доверительного управления
- 7306
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
- ОГРН УК
- 1037739042285
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов