Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +2,84% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +3,20% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
29 250 345,74 RUB
Расчётная стоимость пая
252,26 RUB
Валовые активы
29 545 855,56 RUB
Обязательства
295 509,82 RUB
Количество паёв
115 953,9192

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 252,26 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»; RUB; 29.06.2018 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства543 737,14 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов28 823 428,1 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)178 690,32 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202629 250 345,74252,26RUB
31.08.202628 443 377,63244,43RUB
31.07.202629 379 155,18252,52RUB
30.06.202630 248 900,95259,45RUB
29.05.202633 149 442,37283,85RUB
30.04.202633 732 902,26288,93RUB
31.03.202636 195 041,98303,49RUB
27.02.202636 219 334,96303,66RUB
30.01.202636 446 725,97305,57RUB
30.12.202535 020 967,77295,89RUB
28.11.202533 609 985,61286,68RUB
31.10.202532 293 265270,24RUB
30.09.202535 430 355,63295,26RUB
29.08.202538 538 479,22318,85RUB
31.07.202536 302 904,23300,78RUB
30.06.202536 946 913,92305,88RUB
30.05.202536 142 759,13297,32RUB
30.04.202537 799 959,5313,38RUB
31.03.202539 254 788,41325,59RUB
31.01.202541 457 432,87327,98RUB
28.12.202439 546 473,05305,99RUB
29.11.202435 968 833,67280,81RUB
31.10.202435 416 353,16276,09RUB
30.09.202439 845 333,06308,33RUB
30.08.202437 685 634,64292,45RUB
31.07.202440 809 731,26318,29RUB
28.06.202441 970 089,77329,56RUB
31.05.202442 081 112,52330,96RUB
27.04.202443 890 176,38344,03RUB
29.03.202445 529 067,62338,65RUB
29.02.202444 730 339,77334,43RUB
31.01.202444 330 490,4332,4RUB
29.12.202343 330 691,79318,39RUB
30.11.202343 437 628,36321,24RUB
31.10.202343 400 205,12319,87RUB
29.09.202343 865 835,38315,38RUB
30.06.202340 795 187,51299,54RUB
31.03.202337 681 862,02277,99RUB
30.12.202234 727 743,41256,49RUB
30.09.202229 298 452,02235,29RUB
30.06.202234 676 101,55259,38RUB
31.03.202238 953 971,39286,37RUB
30.12.202147 335 879,12363,32RUB
30.09.202149 080 685,32369,83RUB
30.06.202148 868 811,91352,3RUB
31.03.202149 655 399,65336,9RUB
31.12.202049 661 629,88320,24Не указана
30.09.202045 348 247,16295,64Не указана
30.06.202044 030 538,88284,58RUB
27.03.202039 799 686,36260,48RUB
31.12.201953 363 763,5329,15RUB
30.09.201950 534 112,82305,64RUB
30.06.201953 906 797,55302,85RUB
31.03.201952 874 779,93284,83RUB
29.12.201854 283 685,35281,33RUB
28.09.201856 787 531,67287,43RUB
29.06.201858 158 982,22262,61RUB
2015-Q326 785 093,95175,26RUB
2015-Q228 343 081,81164,11RUB
2015-Q130 388 122,07167,72RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JC037
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
3,2 %
3 месяца
−2,77 %
6 месяцев
−16,88 %
12 месяцев
−14,56 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»

Номер правил доверительного управления
0097а-59837006
ОГРН УК
1037739042285
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов