Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Финансовая подушка"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +6,59% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,13% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
9 605 025 206,75 RUB
Расчётная стоимость пая
8 394,47 RUB
Валовые активы
9 638 781 255,37 RUB
Обязательства
33 756 048,62 RUB
Количество паёв
1 144 209,30632

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 8 394,4699999999993 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Финансовая подушка"; RUB; 31.12.2019 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства26 879 739,39 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов6 036 292 787,63 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 575 608 728,35 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20269 605 025 206,758 394,47RUB
31.08.20269 011 146 330,178 300,68RUB
31.07.20268 347 103 982,068 219,4RUB
30.06.20267 961 784 244,378 127,64RUB
29.05.20267 308 140 557,68 048,56RUB
30.04.20266 574 002 430,277 964,41RUB
31.03.20265 729 223 641,817 859,53RUB
27.02.20265 275 786 337,247 750,2RUB
30.01.20264 915 011 490,117 651,72RUB
30.12.20254 646 668 693,277 547,49RUB
28.11.20254 605 358 353,617 466,08RUB
31.10.20254 472 229 390,187 342,97RUB
30.09.20254 663 794 742,817 235,78RUB
29.08.20254 749 613 676,127 330,2RUB
31.07.20254 312 440 048,867 193,73RUB
30.06.20253 895 379 329,966 928,83RUB
30.05.20253 489 853 470,156 598,34RUB
30.04.20253 446 720 031,386 466,24RUB
31.03.20253 413 959 076,66 435,78RUB
31.01.20253 155 650 500,266 096,71RUB
28.12.20243 265 327 711,895 986,78RUB
29.11.20243 411 678 701,885 839,91RUB
31.10.20243 881 959 106,435 779,97RUB
30.09.20243 973 987 184,525 771,12RUB
30.08.20243 988 410 831,565 698,71RUB
31.07.20244 352 271 353,775 634,74RUB
28.06.20244 665 544 260,755 571,71RUB
31.05.20244 530 155 546,85 516,54RUB
27.04.20244 612 027 010,515 450,73RUB
29.03.20244 561 492 667,095 414,28RUB
29.02.20244 456 674 819,485 353,89RUB
31.01.20244 464 480 683,375 293,2RUB
29.12.20234 235 659 507,145 242,51RUB
30.11.20234 049 082 594,465 175,02RUB
31.10.20234 197 919 255,495 126,56RUB
29.09.20234 643 656 412,935 088,36RUB
30.06.20236 425 129 482,945 053,86RUB
31.03.20236 057 408 240,694 959,05RUB
30.12.20224 563 016 929,94 882,02RUB
30.09.20223 234 536 181,564 750,41RUB
30.06.20221 386 942 020,134 668,19RUB
31.03.2022159 350 147,584 341,89RUB
30.12.2021174 158 031,614 682,06RUB
30.09.2021177 199 888,074 667,62RUB
30.06.2021185 510 833,794 642,44RUB
31.03.2021188 177 325,864 610,97RUB
31.12.2020195 843 779,554 586,71Не указана
30.09.2020194 820 698,84 530,56Не указана
30.06.2020194 349 410,764 437,07RUB
27.03.2020181 727 255,64 125,12RUB
31.12.2019209 997 552,14 340,38RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPR84
Ориентир стратегии
Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) — совокупный доход (RUGBITR1Y)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,13 %
3 месяца
3,28 %
6 месяцев
6,81 %
12 месяцев
16,01 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
• 0,1% от среднегодовой СЧА — регистратор • в зависимости от размера СЧА всех фондов под управлением УК — специализированный депозитарий (от 0,08% до 0,19% от СЧА фонда)
Предельные расходы за счёт фонда
0,25% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финансовая подушка"

Номер правил доверительного управления
0258-74112789
ОГРН УК
1027718000067
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов