ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A106MZ3

Ориентир стратегии

• 95% Индекс Московской Биржи Корпоративных облигаций ценовой в рублях (RUCB CP NS) • 5% Индекс облигаций с переменным купоном Московской Биржи (RUFLBITR)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

18 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

0,98 %

3 месяца

0,36 %

6 месяцев

1,79 %

12 месяцев

5,07 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1,5% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

0,29% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

1% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,5% — при подаче заявки управляющей компании или агенту • 0,5% — при подаче заявки управляющей компании на сумму 10 млн руб. и выше • не взимается — при подаче заявки управляющей компании юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг

Скидка при погашении

• 2% — при сроке владения до 180 дней • 1,5% — при сроке владения 181–365 дней • 1% — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при сроке владения до 30 дней • не взимается — при подаче заявки юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

предусмотрено

Периодичность

квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗