ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финголд»
Биржевые данные фонда
Инструмент FGLD · ISIN RU000A10CSE8.
Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.
Цена закрытия и история
Подтверждённая дневная цена и история для этого инструмента пока отсутствуют.
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: −7,83% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −7,86% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 59 702 762,96 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 988,01 RUB
- Валовые активы
- 60 235 624,16 RUB
- Обязательства
- 532 861,2 RUB
- Количество паёв
- 60 427,2775
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 52 985,37 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 4 103 037,29 RUB |
| Прочие активы | 56 079 601,5 RUB |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 59 702 762,96 | 988,01 | RUB |
| 31.08.2026 | 64 772 679,67 | 1 072,3 | RUB |
| 31.07.2026 | 55 865 031,21 | 924,84 | RUB |
| 30.06.2026 | 54 228 354,92 | 914,14 | RUB |
| 29.05.2026 | 55 621 205,06 | 937,62 | RUB |
| 30.04.2026 | 59 613 424,83 | 1 003,26 | RUB |
| 31.03.2026 | 64 284 622,52 | 1 078,44 | RUB |
| 27.02.2026 | 73 558 441,18 | 1 155,87 | RUB |
| 30.01.2026 | 56 863 446,46 | 1 097,65 | RUB |
| 30.12.2025 | 22 469 570,89 | 1 008,61 | RUB |
| 28.11.2025 | 20 197 786,56 | 999,25 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10CSE8
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 2 апреля 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- −7,86 %
- 3 месяца
- 8,08 %
- 6 месяцев
- −8,39 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 3% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,1% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 5,2% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- • 1,5% — при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев • не взимается — при подаче заявки страховой организацией в рамках исполнения договора долевого страхования жизни
- Скидка при погашении
- • 2% — при сроке владения 31–179 дней • 1% — при сроке владения 180–359 дней • 0,5% — при сроке владения 360–719 дней • не взимается — при сроке владения 720 дней и более, а также при погашении по договору долевого страхования жизни
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финголд»
- Номер правил доверительного управления
- 7286
- Управляющая компания
- Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент»
- ОГРН УК
- 1027700227180
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов