Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
45 619 876,09 RUB
Расчётная стоимость пая
1 414,68 RUB
Валовые активы
45 639 795,73 RUB
Обязательства
19 919,64 RUB
Количество паёв
32 247,54456

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»; RUB; 30.08.2024 — 31.08.202631.08.2026: 1 414,68 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства45 639 751,95 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)43,78 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202645 619 876,091 414,68RUB
31.07.202645 094 732,011 398,39RUB
30.06.202644 556 382,371 381,7RUB
29.05.202644 019 570,961 365,05RUB
30.04.202643 534 664,881 350,01RUB
31.03.202640 027 906,441 334,26RUB
27.02.202639 513 6351 317,12RUB
30.01.202639 056 507,381 301,88RUB
30.12.202538 543 047,741 284,77RUB
28.11.202538 012 107,651 267,07RUB
31.10.202537 547 211,151 251,57RUB
30.09.202537 030 603,451 234,35RUB
29.08.202536 491 783,341 216,39RUB
31.07.202535 979 508,961 199,32RUB
30.06.202535 399 380,181 179,98RUB
30.05.202534 814 909,231 160,5RUB
30.04.202534 218 206,751 140,61RUB
31.03.202533 640 641,961 121,35RUB
31.01.202532 522 976,391 084,1RUB
28.12.202431 940 374,991 064,68RUB
29.11.202431 398 762,681 046,63RUB
31.10.202430 900 924,911 030,03RUB
30.09.202430 404 544,021 013,48RUB
30.08.202429 999 487,14999,98RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A109866
Ориентир стратегии
Индекс накопленной доходности RUSFARIND (RUSFARIND)
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за каждый день определения расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата изменений правил
19 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,16 %
3 месяца
3,64 %
6 месяцев
7,41 %
12 месяцев
16,3 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,11% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»

Номер правил доверительного управления
6396
ОГРН УК
1237700591919
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов