ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Флагманский»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A108AB5

Ориентир стратегии

• 50% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS • 50% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» MCFTR

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

21 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц

1,2 %

3 месяца

0,21 %

6 месяцев

−7,4 %

12 месяцев

−0,58 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

3% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,55% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

1% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• не взимается — для владельцев паев • не взимается — при подаче заявки через сервис «Личный кабинет» (кроме случаев подачи номинальным держателем или доверительным управляющим, а также при оплате на счет НКО АО НРД в СБП) • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» • 1% — при сумме менее 500 тыс. руб. для лиц, не являющихся владельцами паев, и при подаче заявки не через «Личный кабинет» или финансовую платформу • 0% — при сумме 500 тыс. руб. и более для лиц, не являющихся владельцами паев, и при подаче заявки не через «Личный кабинет» или финансовую платформу • 0,4% — при оплате через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма до 400 тыс. руб. • 0,38% — при оплате через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. • 0,3% — при оплате через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 500 тыс. руб. до 600 тыс. руб. • 0,25% — при оплате через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 600 тыс. руб. до 700 тыс. руб. • 0,215% — при оплате через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 700 тыс. руб. до 800 тыс. руб. • 0,19% — при оплате через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 800 тыс. руб. до 900 тыс. руб. • 0,17% — при оплате через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 900 тыс. руб. до 1 млн руб.

Скидка при погашении

• 1% — при сроке владения до 365 дней, кроме заявок от номинального держателя или доверительного управляющего • не взимается — при сроке владения 365 дней и более, кроме заявок от номинального держателя или доверительного управляющего • 0,5% — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим (кроме через Финансовую платформу) • 1% — при подаче заявки через Финансовую платформу и сроке владения до 365 дней • не взимается — при подаче заявки через Финансовую платформу и сроке владения 365 дней и более

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗